Energy One Limited (E8R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.38M | 14.53M | 7.00M | 6.67M | 6.62M |
| רווח נקי | 8.13M | 5.89M | 1.44M | 2.95M | 3.58M |
| פחת והפחתות | 7.03M | 6.55M | 5.66M | 5.15M | 3.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.71M | 198.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 651.00K | 887.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.25M | 2.13M | -1.37M | -1.21M | -854.00K |
| יתרת לקוחות | 783.00K | 596.00K | -26.00K | -2.45M | 866.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 404.00K | -1.53M | -1.89M | 688.00K | 81.00K |
| הון חוזר אחר | 3.07M | 3.07M | 548.00K | 552.00K | -1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03M | 12.40M | 1.25M | 11.85M | -904.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53M | -6.01M | -5.06M | -10.53M | -35.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.53M | -447.00K | -254.00K | -5.43M | -4.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.10M | -31.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.56M | -4.81M | -5.12M | 148.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.82M | -6.52M | -893.00K | 1.46M | 26.95M |
| פירעון חוב | -8.34M | -5.47M | -4.49M | -6.26M | 26.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.67M | 9.86M | 977.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.36M | 0 | 0 | -1.34M | -19.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -1.05M | -1.07M | -795.00K | -767.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 3.97M | 1.97M | 951.00K | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -966.00K | 2.00M | 1.02M | -2.40M | -2.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97M | 1.97M | 951.00K | 3.35M | 5.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 3.97M | 1.97M | 951.00K | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.54M | 8.52M | 1.91M | 1.24M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.38M | 14.53M | 6.97M | 6.67M | 6.62M |
| הוצאות הוניות | -834.00K | -6.01M | -5.06M | -5.43M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD