Rexel SA (E7V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.69 | 1.47 | 1.75 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 0.94 | 1.13 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 1.19 | 1.00 | 4.12 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37B | -1.95B | -1.92B | -1.40B | -900.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.66 | 2.59 | 2.47 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 1.41 | 0.94 | 3.24 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 5.11 | 3.93 | 6.98 | 11.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.94 | 17.96 | 16.73 | 14.51 | 12.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 2.72 | 2.90 | 2.04 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.15% | 25.10% | 24.87% | 23.52% | 26.03% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 5.43% | 4.32% | 6.42% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 8.08% | 7.68% | 6.86% | 8.36% | 9.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 5.47% | 4.39% | 6.59% | 7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.79% | 4.36% | 3.31% | 5.48% | 6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 3.03% | 1.76% | 4.04% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 3.05% | 1.77% | 4.04% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.10% | 69.49% | 53.13% | 73.86% | 75.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.04% | 79.82% | 75.45% | 83.13% | 91.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 4.10% | 2.35% | 5.68% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.27% | 10.92% | 6.09% | 14.01% | 17.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.52% | 10.39% | 8.73% | 12.87% | 15.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 6.66% | 4.18% | 9.09% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.69% | 3.87% | 9.17% | 11.13% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 5.94% | 4.67% | 10.40% | 16.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.38 | 5.53 | 7.30 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 6.70 | 6.28 | 6.37 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.15 | 5.83 | 6.14 | 6.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.80 | 11.45 | 11.02 | 12.07 | 13.08 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.35 | 1.34 | 1.40 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 7.68 | 7.60 | 7.29 | 10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.60 | 72.71 | 70.59 | 52.17 | 61.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.37 | 67.86 | 66.05 | 50.00 | 64.18 |
| ימי מלאי | 63.92 | 59.34 | 62.62 | 59.46 | 60.04 |
| ימי אשראי מספקים | 63.69 | 54.49 | 58.08 | 57.29 | 62.58 |
| מחזור תפעולי | 142.29 | 127.20 | 128.67 | 109.46 | 124.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 2.70 | 2.97 | 3.13 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.69 | 2.20 | 2.52 | 2.61 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.59 | 1.79 | 1.81 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.58 | 5.47 | 6.64 | 5.96 | 6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.10% | 6.56% | 10.25% | 10.52% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.94 | 16.80 | 21.77 | 9.62 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.51 | 0.38 | 0.39 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.84 | 1.31 | 1.35 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 15.24 | 9.76 | 9.51 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 12.46 | 8.29 | 7.91 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.22 | -0.39 | -0.62 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.84 | 1.31 | 1.35 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 9.36 | 8.39 | 6.70 | 4.86 |
| שווי חברה | 14.66B | 13.97B | 11.11B | 10.72B | 8.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 9.36 | 8.39 | 6.70 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.72 | 0.58 | 0.56 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.45 | 21.48 | 14.92 | 13.68 | 11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.65 | 17.55 | 12.67 | 11.38 | 9.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.55 | -0.55 | -0.28 | 1.09 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 18.65 | 18.28 | 18.84 | 18.38 | 17.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.47 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 66.46 | 65.79 | 65.29 | 63.66 | 61.73 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 2.00 | 1.15 | 2.57 | 3.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 0.75 | 1.04 | 1.22 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR