Rexel SA (E7V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.80M | 876.90M | 942.10M | 840.10M | 717.60M |
| רווח נקי | 1.06B | 845.90M | 774.70M | 1.34B | 911.80M |
| פחת והפחתות | 436.80M | 490.50M | 382.10M | 353.40M | 315.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.70M | -18.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.30M | 20.70M | 18.60M |
| שינוי בהון החוזר | -239.10M | 34.30M | -107.80M | -391.90M | -209.00M |
| יתרת לקוחות | -115.40M | 57.80M | 37.10M | -332.40M | -158.70M |
| מלאי | -25.40M | -3.70M | -40.80M | -228.40M | -349.30M |
| יתרת ספקים | 0 | -69.60M | -79.20M | 214.10M | 183.90M |
| הון חוזר אחר | -98.30M | 49.80M | -24.90M | -45.20M | 115.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -463.50M | -493.80M | -133.20M | -464.40M | -300.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.70M | -565.40M | -709.30M | -182.10M | -542.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.50M | -132.10M | -158.20M | -131.40M | -109.30M |
| רכישות, נטו | -256.70M | -437.20M | -551.20M | -52.60M | -435.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 3.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | 3.90M | 100.00K | 1.90M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.70M | -363.60M | -200.80M | -286.60M | -299.70M |
| פירעון חוב | 489.00M | 340.70M | 513.90M | 221.80M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.60M | -102.00M | -131.40M | -66.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -354.60M | -357.20M | -362.20M | -230.10M | -139.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -253.50M | -245.10M | -221.10M | -212.00M | -188.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 883.30M | 912.70M | 895.40M | 573.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.20M | 23.20M | -16.20M | -48.00M | 12.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 154.20M | -29.40M | 17.30M | 321.90M | -111.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 883.30M | 912.70M | 895.40M | 573.50M | 685.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 883.30M | 912.70M | 895.40M | 573.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 650.30M | 744.80M | 783.90M | 708.70M | 608.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.80M | 876.90M | 942.10M | 840.10M | 717.60M |
| הוצאות הוניות | -145.50M | -132.10M | -158.20M | -131.40M | -109.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR