Everspin Technologies (E5N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 4.84 | 6.48 | 6.59 | 4.11 |
| יחס מהיר | 3.84 | 4.05 | 5.56 | 5.64 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 3.30 | 4.25 | 4.21 | 2.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.77 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.74 | 0.72 | 1.50 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.72M | 49.47M | 49.01M | 44.50M | 28.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 93.41 | 22.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -98.47 | -14.92 | -15.15 | -3.04 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.28% | 51.16% | 51.84% | 58.41% | 56.59% |
| שיעור EBIT | -4.01% | -0.83% | 1.47% | 14.27% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 4.99% | 4.90% | 16.16% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.55% | -11.79% | -14.07% | 9.23% | 10.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.01% | -0.83% | 1.47% | 14.17% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.22% | -1.06% | 1.55% | 14.20% | 10.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.22% | -1.06% | 1.55% | 14.20% | 10.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.11% | 128.23% | 105.40% | 100.18% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.81% | 7.02% | -10.45% | 153.54% | 98.65% |
| תשואה על הנכסים | -2.95% | -0.69% | 1.00% | 13.45% | 11.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.79% | -0.85% | 1.25% | 16.79% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.98% | -9.15% | -10.45% | 10.06% | 14.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.74% | -8.97% | -10.25% | 9.66% | 12.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.98% | -0.71% | 1.05% | 13.45% | 11.08% |
| תשואת רווחים | -0.89% | -0.28% | 0.56% | 4.83% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 6.81 | 4.30 | 5.52 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 5.20 | 10.66 | 9.09 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.51 | 2.66 | 3.16 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.17 | 6.49 | 6.92 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.04 | 0.98 | 1.54 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.83 | 128.76 | 187.61 | 141.49 | 119.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.93 | 53.56 | 84.89 | 66.14 | 64.89 |
| ימי מלאי | 160.22 | 145.32 | 136.97 | 115.49 | 93.67 |
| ימי אשראי מספקים | 29.31 | 70.13 | 34.25 | 40.13 | 38.94 |
| מחזור תפעולי | 223.14 | 198.89 | 221.86 | 181.62 | 158.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.44 | 0.33 | 0.63 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.57 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.30 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.27 | 0.31 | 0.57 | 0.89 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 1.46 | 2.33 | 9.35 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 1.46 | 2.33 | 9.35 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.98 | 1.53 | 2.35 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.78% | 1.49% | 2.93% | 6.25% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -114.70 | -356.92 | 177.01 | 20.72 | 18.26 |
| מכפיל מכירות | 4.84 | 3.79 | 2.74 | 2.94 | 1.87 |
| מכפיל הון | 4.05 | 3.04 | 2.21 | 3.48 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.17 | 67.08 | 34.15 | 16.00 | 16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00 | 21.03 | 19.48 | 14.29 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 2.07 | -1.93 | 0.44 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.05 | 3.04 | 2.21 | 3.48 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 626.19 | 61.10 | 40.79 | 15.16 | 12.76 |
| שווי חברה | 261.12M | 168.32M | 100.84M | 156.20M | 94.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 626.19 | 61.10 | 40.79 | 15.16 | 12.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 3.05 | 2.00 | 2.45 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.54 | 53.91 | 24.90 | 13.32 | 14.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.67 | 16.90 | 14.21 | 11.90 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 2.98 | 2.73 | 2.60 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 3.05 | 2.89 | 2.60 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.28 | -0.05 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.62 | 2.45 | 2.33 | 3.07 | 2.98 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.44 | 0.30 |
| נטל מס | 1.05 | 1.28 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -1.61 | -17.00 | 9.09 | 1.45 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD