דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Everspin Technologies (E5N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.96M7.10M13.13M9.49M9.36M
רווח נקי-586.00K781.00K9.05M6.13M4.34M
פחת והפחתות3.21M1.73M1.21M982.00K1.46M
מס הכנסה נדחה000019.00K
תגמול מבוסס מניות5.78M6.71M5.01M4.41M3.23M
שינוי בהון החוזר2.15M-4.16M-2.29M-1.94M-4.00K
יתרת לקוחות3.62M-168.00K-889.00K-2.47M-586.00K
מלאי-1.62M-719.00K-1.71M-287.00K-675.00K
יתרת ספקים-501.00K-374.00K499.00K563.00K-571.00K
הון חוזר אחר649.00K-2.90M-192.00K255.00K1.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן-587.00K2.03M156.00K-85.00K319.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.67M-3.06M-1.39M-2.59M-1.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.84M-3.05M-1.40M-2.79M-1.03M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.84M-11.00K19.00K202.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.07M1.11M-1.59M-1.52M-1.52M
פירעון חוב-629.00K-66.00K-2.79M-2.40M-3.40M
הנפקת מניות רגילות1.13M1.18M1.20M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות562.00K00879.00K1.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה44.45M42.10M36.95M26.80M21.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים2.35M5.15M10.15M5.39M6.81M
מזומנים בתחילת התקופה42.10M36.95M26.80M21.41M14.60M
מזומנים בסוף התקופה44.45M42.10M36.95M26.80M21.41M
תזרים מזומנים חופשי3.12M4.05M11.72M6.71M8.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.96M7.10M13.13M9.49M9.36M
הוצאות הוניות-6.84M-3.05M-1.40M-2.79M-1.03M

הנתונים מוצגים ב-USD

Everspin Technologies - תזרים מזומנים