Enphase Energy (E0P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 2.07 | 3.53 | 4.59 | 3.55 |
| יחס מהיר | 2.95 | 1.84 | 3.28 | 4.19 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.38 | 0.56 | 0.54 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.11 | 0.78 | 1.31 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 5.07 | 0 | 8.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.11M | 184.09M | -89.58M | 44.13M | 5.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 1.14 | 1.60 | 1.32 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 3.23 | 3.90 | 3.44 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 273.50 | 0.31 | 1.75 | 59.11 | 4.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 157.13 | 36.42 | 8.68 | 50.43 | 47.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.66 | 9.52 | 9.91 | 9.59 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 3.34 | 4.57 | 1.69 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.95% | 46.64% | 47.29% | 46.20% | 41.81% |
| שיעור EBIT | 10.48% | 14.21% | 9.70% | 22.79% | 19.80% |
| שיעור EBITDA | 16.63% | 15.62% | 15.82% | 26.05% | 22.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.27% | 11.18% | 5.81% | 19.46% | 19.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.33% | 13.90% | 9.03% | 22.40% | 19.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.09% | 11.69% | 7.72% | 19.16% | 17.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.09% | 11.69% | 7.72% | 19.16% | 17.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.84% | 84.04% | 85.44% | 85.54% | 87.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.09% | 124.39% | 155.46% | 115.12% | 100.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 4.90% | 3.16% | 12.97% | 12.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 15.84% | 12.32% | 44.62% | 48.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 7.33% | 2.98% | 15.64% | 18.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 4.79% | 2.45% | 13.35% | 15.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.98% | 5.26% | 3.43% | 14.16% | 14.34% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 4.09% | 1.11% | 2.44% | 1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.54 | 5.95 | 5.14 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 3.87 | 7.79 | 10.61 | 10.84 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.73 | 4.25 | 5.77 | 9.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.74 | 10.77 | 7.73 | 12.18 | 17.56 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.68 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.98 | 0.74 | 1.30 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.25 | 105.36 | 100.41 | 99.91 | 75.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.17 | 65.88 | 61.39 | 71.06 | 69.04 |
| ימי מלאי | 147.60 | 133.77 | 85.89 | 63.26 | 40.29 |
| ימי אשראי מספקים | 64.52 | 94.29 | 46.86 | 34.40 | 33.66 |
| מחזור תפעולי | 222.77 | 199.64 | 147.27 | 134.32 | 109.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 1.04 | 3.80 | 5.11 | 5.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.73 | 3.55 | 4.30 | 5.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.70 | 0.93 | 0.84 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.93 | 3.36 | 15.29 | 6.31 | 16.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 3.36 | 15.29 | 6.31 | 16.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.11 | 0.39 | 0.54 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.39 | 0.30 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 2.28% | 5.17% | 3.25% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.74 | 24.47 | 90.37 | 41.06 | 90.25 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 2.85 | 6.98 | 7.87 | 15.39 |
| מכפיל הון | 3.49 | 3.87 | 11.14 | 18.32 | 43.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.14 | 43.83 | 19.34 | 30.73 | 51.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.16 | 30.79 | 18.07 | 25.86 | 48.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 0.34 | -1.18 | 4.02 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 3.87 | 11.14 | 18.32 | 43.44 |
| מכפיל שווי חברה | 19.13 | 21.61 | 48.68 | 31.89 | 70.50 |
| שווי חברה | 4.23B | 4.97B | 10.25B | 19.03B | 36.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.13 | 21.61 | 48.68 | 31.89 | 70.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.38 | 7.70 | 8.31 | 15.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.69 | 51.86 | 21.34 | 32.46 | 52.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65 | 36.42 | 19.94 | 27.31 | 49.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.26 | 6.48 | 4.28 | 5.14 | 3.79 |
| הון עצמי למניה | 8.98 | 8.29 | 6.16 | 7.21 | 6.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10.09 | 11.23 | 9.84 | 16.80 | 17.22 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 1.31 | 0.76 | 3.22 | 2.94 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 0.79 | 5.00 | 1.59 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD