Enphase Energy (E0P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.54M | 513.69M | 696.78M | 744.82M | 352.03M |
| רווח נקי | 172.13M | 102.66M | 438.94M | 397.36M | 145.45M |
| פחת והפחתות | 20.82M | 81.39M | 74.71M | 52.40M | 30.85M |
| מס הכנסה נדחה | 6.08M | -58.32M | -43.35M | 3.63M | -31.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 214.09M | 211.36M | 212.86M | 0 | 114.29M |
| שינוי בהון החוזר | -352.89M | 143.00M | 17.13M | 62.13M | 15.06M |
| יתרת לקוחות | 3.84M | 211.64M | -12.48M | -107.56M | -151.16M |
| מלאי | -123.04M | 48.59M | -63.89M | -75.27M | -29.26M |
| יתרת ספקים | 139.14M | -85.54M | -22.15M | 133.42M | 117.18M |
| הון חוזר אחר | -372.83M | -31.69M | 115.64M | 111.54M | 78.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.31M | 33.60M | -3.50M | 229.30M | 77.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.79M | 128.27M | -366.36M | -371.91M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.64M | -33.60M | -110.40M | -46.44M | -52.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -15.00M | -62.16M | -293.65M |
| רכישת השקעות | -744.77M | -1.18B | -2.08B | -923.43M | -934.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 961.76M | 1.35B | 1.84B | 660.13M | 61.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.55M | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -241.62M | -460.27M | -516.77M | -17.13M | 309.41M |
| פירעון חוב | -102.17M | -7.00K | 0 | 0 | 610.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.53M | 12.69M | 13.87M | 10.37M | 228.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -129.96M | -391.36M | -410.00M | 0 | -500.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.03M | -81.59M | -120.65M | -27.50M | -29.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.32M | 464.12M | 288.75M | 473.24M | 119.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.49M | -6.32M | 1.85M | -1.86M | -1.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.20M | 175.37M | -184.50M | 353.93M | -560.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.12M | 288.75M | 473.24M | 119.32M | 679.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.32M | 464.12M | 288.75M | 473.24M | 119.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.90M | 480.09M | 586.38M | 698.37M | 299.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.54M | 513.69M | 696.78M | 744.82M | 352.03M |
| הוצאות הוניות | -40.64M | -33.60M | -110.40M | -46.44M | -52.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD