Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Class H (DYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.28 | 1.55 | 0.97 | 1.21 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.26 | 1.53 | 0.95 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.70 | 0.33 | 0.26 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.54 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 1.55 | 0.88 | 0.37 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.73B | -8.37B | -9.34B | -10.40B | -10.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.41 | 1.43 | 1.53 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.73 | 2.73 | 2.89 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.08 | 0.75 | 0.52 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.21 | 3.52 | 1.55 | 1.60 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.74 | 2.45 | 3.85 | 3.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.13 | 8.40 | 8.60 | 8.54 | 8.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.16 | 5.33 | 6.39 | 6.32 | 5.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.22% | 46.22% | 45.44% | 38.52% | 34.38% |
| שיעור EBIT | 33.80% | 38.66% | 34.12% | 31.90% | 30.38% |
| שיעור EBITDA | 40.57% | 53.57% | 49.10% | 43.69% | 39.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.03% | 38.66% | 20.71% | 19.57% | 19.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.09% | 22.44% | 20.78% | 19.65% | 19.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.89% | 17.54% | 17.22% | 15.91% | 16.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.96% | 17.17% | 17.68% | 16.77% | 17.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.42% | 78.17% | 82.86% | 80.98% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.87% | 58.04% | 100.30% | 100.39% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 2.74% | 2.66% | 2.79% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 7.47% | 7.27% | 8.06% | 10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.60% | 6.70% | 3.64% | 4.17% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 4.84% | 2.86% | 3.12% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 5.10% | 5.16% | 5.51% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 9.26% | 12.45% | 20.28% | 21.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 1.06 | 1.15 | 1.62 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 3.53 | 2.63 | 2.40 | 2.37 |
| מחזור מלאי | 38.88 | 38.69 | 37.24 | 38.76 | 59.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.48 | 0.55 | 11.37 | 10.34 | 13.31 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.61 | 5.08 | 13.51 | 53.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.22 | 250.66 | 189.25 | 82.08 | 1.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 334.27 | 344.68 | 318.02 | 224.88 | 149.60 |
| ימי מלאי | 9.39 | 9.43 | 9.80 | 9.42 | 6.14 |
| ימי אשראי מספקים | 85.44 | 103.46 | 138.57 | 152.22 | 154.12 |
| מחזור תפעולי | 343.66 | 354.12 | 327.82 | 234.29 | 155.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.29 | 1.03 | 0.67 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.11 | 0.77 | 0.18 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.50 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.86 | 0.74 | 0.26 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.72 | 1.31 | 0.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.34 | 7.06 | 3.89 | 1.35 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.52 | 0.42 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.53% | 23.76% | 22.74% | 8.24% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 10.84 | 8.03 | 4.93 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 1.89 | 1.38 | 0.78 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.81 | 0.58 | 0.40 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 4.21 | 4.40 | 12.14 | -105.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 3.61 | 3.27 | 3.17 | 2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | 4.55 | -3.45 | -0.26 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.81 | 0.58 | 0.40 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.63 | 8.86 | 9.21 | 8.12 | 7.73 |
| שווי חברה | 19.62B | 16.28B | 15.36B | 14.03B | 13.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.63 | 8.86 | 9.21 | 8.12 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 4.75 | 4.52 | 3.55 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 10.55 | 14.38 | 54.89 | -429.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 9.06 | 10.68 | 14.35 | 11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.64 | -1.13 | -1.53 | -1.95 | -2.07 |
| הון עצמי למניה | 6.27 | 5.78 | 5.78 | 5.36 | 4.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.75 | 2.46 | 2.44 | 2.71 | 2.97 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.48 |
| נטל מס | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.99 | 2.39 | 1.47 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY