Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Class H (DYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.44B | 977.68M | 1.21B | 514.92M |
| רווח נקי | 601.52M | 600.74M | 663.47M | 784.46M | 741.84M |
| פחת והפחתות | 511.43M | 509.01M | 466.29M | 414.16M | 328.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.21M | -284.18M | -680.92M | -469.04M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 11.90M | -266.61M | -700.07M | -561.27M | -1.62B |
| מלאי | 2.09M | 12.94M | -12.28M | -6.96M | -6.31M |
| יתרת ספקים | 54.45M | 0 | 700.07M | 561.27M | 1.62B |
| הון חוזר אחר | 13.77M | -30.50M | -668.64M | -462.07M | -1.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 602.98M | 612.89M | 528.84M | 480.00M | 660.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.70M | -357.17M | -689.08M | -1.11B | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.52M | -370.14M | -722.13M | -1.24B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 189.26K | 0 | 0 | 43.10M | -41.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.63M | 12.97M | 33.06M | 88.23M | 13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -888.85M | -1.25B | -1.12B | 811.19M | 466.57M |
| פירעון חוב | -275.87M | -511.14M | -492.52M | 1.43B | 1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 107.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -407.22M | -731.47M | -625.03M | -625.59M | -729.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -313.28M | -3.43M | -3.01M | 3.13M | 16.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 867.81M | 1.03B | 1.86B | 954.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.04M | 17.24K | -295.80K | -79.32K | -277.92K |
| שינוי נטו במזומנים | 714.62M | -164.72M | -832.25M | 909.99M | -638.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 829.52M | 1.03B | 1.86B | 954.79M | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 867.81M | 1.03B | 1.86B | 954.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.07B | 255.54M | -32.45M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.44B | 977.68M | 1.21B | 514.92M |
| הוצאות הוניות | -254.52M | -370.14M | -722.13M | -1.24B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-CNY