DXP Enterprises (DX7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 3.34 | 2.71 | 2.89 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.94 | 2.29 | 2.43 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.11 | 0.61 | 0.77 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.69 | 2.67 | 15.50 | 19.31 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -339.95M | -276.40M | -264.83M | -148.00M | -155.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.97 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.38 | 3.19 | 3.09 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 1.96 | 2.38 | 2.59 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.94 | 2.92 | 2.27 | 2.61 | 3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.53 | 0.48 | 0.93 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.13 | 66.85 | 46.67 | 37.29 | 26.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 3.10 | 2.90 | 2.37 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.76% | 31.54% | 30.87% | 30.10% | 28.50% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 8.91% | 8.26% | 8.34% | 6.42% |
| שיעור EBITDA | 11.02% | 10.84% | 10.12% | 10.14% | 8.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 8.77% | 8.07% | 8.26% | 6.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.93% | 5.91% | 4.72% | 5.18% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 4.40% | 3.91% | 4.10% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 4.40% | 3.91% | 4.10% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.45% | 74.38% | 82.96% | 79.16% | 73.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.06% | 67.41% | 58.45% | 62.67% | 67.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 5.26% | 5.22% | 5.84% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.27% | 17.79% | 16.67% | 18.07% | 13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.84% | 12.52% | 13.15% | 14.55% | 11.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 9.09% | 10.70% | 11.27% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 7.99% | 8.69% | 8.94% | 7.72% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 5.18% | 5.38% | 12.10% | 9.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 4.47 | 4.62 | 4.75 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 10.92 | 11.82 | 12.01 | 12.16 | 11.41 |
| מחזור מלאי | 12.02 | 12.76 | 12.08 | 11.30 | 10.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.13 | 10.64 | 14.06 | 15.21 | 14.33 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.20 | 1.34 | 1.43 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 3.82 | 4.28 | 4.61 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.98 | 79.42 | 78.83 | 79.15 | 82.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.06 | 81.70 | 79.01 | 76.86 | 79.09 |
| ימי מלאי | 30.35 | 28.59 | 30.21 | 32.29 | 34.95 |
| ימי אשראי מספקים | 33.44 | 30.87 | 30.39 | 30.01 | 31.99 |
| מחזור תפעולי | 105.42 | 110.30 | 109.23 | 109.16 | 114.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.68 | 6.04 | 6.44 | 6.30 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.65 | 3.46 | 4.86 | 5.57 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 2.58 | 1.58 | 0.73 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.57 | 0.75 | 0.88 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.40 | 2.33 | 4.06 | 8.60 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.44 | 2.34 | 4.08 | 8.66 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 3.15% | 5.89% | 16.53% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.41 | 19.43 | 18.59 | 8.26 | 10.66 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.85 | 0.73 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל הון | 4.52 | 3.44 | 3.10 | 1.49 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.62 | 31.72 | 16.99 | 6.05 | 524.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16 | 18.16 | 12.82 | 5.35 | 87.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.16 | 0.71 | 2.11 | 0.14 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 3.44 | 3.10 | 1.49 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 10.93 | 10.08 | 5.71 | 7.60 |
| שווי חברה | 3.12B | 2.39B | 1.84B | 971.37M | 939.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.23 | 10.93 | 10.08 | 5.71 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.19 | 1.02 | 0.58 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.28 | 44.28 | 23.83 | 10.34 | 960.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.17 | 25.36 | 17.99 | 9.14 | 159.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.79 | -4.97 | -7.27 | -1.60 | -2.57 |
| הון עצמי למניה | 34.88 | 31.96 | 26.66 | 22.58 | 19.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 137.97 | 129.30 | 113.61 | 99.50 | 79.48 |
| רווח נקי למניה | 6.01 | 5.69 | 4.44 | 4.08 | 2.58 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.06 | 1.45 | 1.54 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD