ANGLE plc (DWV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 5.04 | 5.38 | 7.36 | 8.01 |
| יחס מהיר | 2.63 | 4.55 | 4.95 | 6.97 | 7.66 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 3.20 | 4.11 | 6.08 | 6.48 |
| יחס כושר פירעון | -2.33 | -1.79 | -2.22 | -2.01 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -4.13 | -3.67 | -3.06 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.16 | -15.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48M | 9.39M | 12.97M | 28.82M | 32.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.38 | 1.36 | 1.24 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -12.36 | -10.45 | -55.32 | -52.48 | -85.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.98 | -49.17 | -66.95 | -65.78 | -109.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.48 | 0.60 | 1.22 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.27% | 62.16% | -18.66% | 58.89% | 70.19% |
| שיעור EBIT | -627.67% | -514.40% | -974.70% | -2,312.30% | -1,698.52% |
| שיעור EBITDA | -594.51% | -455.07% | -891.13% | -2,119.50% | -1,553.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -812.06% | -527.46% | -995.38% | -2,325.36% | -1,701.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -814.44% | -525.12% | -989.57% | -2,347.65% | -1,714.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -601.37% | -497.03% | -920.95% | -2,083.19% | -1,481.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -795.66% | -497.03% | -920.95% | -2,083.19% | -1,481.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.84% | 94.65% | 93.07% | 88.74% | 86.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 99.56% | 99.42% | 100.96% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | -87.26% | -55.88% | -64.56% | -43.49% | -31.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.73% | -77.14% | -87.76% | -54.13% | -37.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -142.68% | -68.00% | -79.88% | -54.25% | -40.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -125.07% | -59.72% | -72.61% | -47.44% | -34.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.12% | -62.36% | -70.78% | -46.04% | -34.32% |
| תשואת רווחים | -203.85% | -47.06% | -65.79% | -17.44% | -5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.59 | 1.21 | 3.03 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 1.56 | 2.45 | 0.29 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 0.63 | 0.69 | 1.54 | 0.21 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.45 | 0.30 | 0.12 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.29 | 527.24 | 388.96 | 601.60 | 846.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.83 | 229.30 | 301.72 | 120.61 | 92.60 |
| ימי מלאי | 579.94 | 532.17 | 236.25 | 1,755.92 | 2,112.65 |
| ימי אשראי מספקים | 811.48 | 234.23 | 149.01 | 1,274.94 | 1,358.48 |
| מחזור תפעולי | 813.77 | 761.47 | 537.97 | 1,876.54 | 2,205.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.12 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.49 | -30.29 | -23.66 | -8.51 | -7.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.49 | -30.29 | -23.66 | -8.51 | -7.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -3.19 | -3.17 | -3.21 | -5.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.29 | -4.70 | -6.61 | -15.42 | -13.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -150.12% | -45.95% | -49.40% | -14.43% | -5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -2.13 | -1.52 | -5.73 | -17.81 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 10.56 | 14.00 | 119.43 | 263.98 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.64 | 1.33 | 3.10 | 6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -2.18 | -2.02 | -6.93 | -16.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -2.25 | -2.12 | -7.75 | -19.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | 0.13 | -0.18 | -7.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.64 | 1.33 | 3.10 | 6.63 |
| מכפיל שווי חברה | -0.39 | -1.84 | -0.97 | -4.42 | -15.11 |
| שווי חברה | 6.14M | 24.02M | 18.94M | 97.43M | 237.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.39 | -1.84 | -0.97 | -4.42 | -15.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 8.39 | 8.66 | 93.59 | 234.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.53 | -1.73 | -1.25 | -5.43 | -15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -1.79 | -1.31 | -6.07 | -16.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.33 | 0.62 | 4.35 | 4.31 | 3.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.54 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.14 | 0.51 | 0.87 | 4.21 | 1.31 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.89 | 0.72 | 0.66 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP