ANGLE plc (DWV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45M | -14.46M | -16.05M | -14.01M | -7.85M |
| רווח נקי | -15.03M | -20.13M | -24.44M | -17.36M | -13.75M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.83M | 2.84M | 1.49M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -193.00K | 3.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 1.89M | 4.39M | 1.33M | 268.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -1.03M | -1.61M | 606.00K | 228.00K |
| יתרת לקוחות | -304.00K | -74.00K | -650.00K | 204.00K | -658.00K |
| מלאי | 153.00K | 90.00K | -580.00K | -1.02M | 14.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.01M | -978.00K | 1.42M | 872.00K |
| הון חוזר אחר | -981.00K | -36.00K | 594.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -438.00K | 2.98M | 2.78M | 128.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.00K | -203.00K | -1.75M | 14.77M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -411.00K | -611.00K | -1.89M | -1.79M | -506.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.54M | -1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 363.00K | 408.00K | 136.00K | 24.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.67M | -1.13M | 18.10M | 18.99M | 18.14M |
| פירעון חוב | -805.00K | -959.00K | 0 | -614.00K | -463.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.63M | 14.00K | 19.05M | 19.69M | 18.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.00K | -180.00K | -949.00K | -85.00K | -44.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.43M | 16.22M | 31.90M | 31.84M | 12.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00K | 108.00K | -238.00K | 4.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.79M | -15.68M | 57.00K | 19.76M | 8.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.22M | 31.90M | 31.84M | 12.08M | 3.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.43M | 16.22M | 31.90M | 31.84M | 12.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.89M | -15.12M | -17.94M | -15.80M | -8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45M | -14.46M | -16.05M | -14.01M | -7.85M |
| הוצאות הוניות | -444.00K | -611.00K | -1.89M | -1.79M | -506.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP