Tantalex Resources (DW8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.39 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.04 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.09 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.42M | -42.42M | -28.25M | -8.74M | -20.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.60 | 1.60 | 2.86 | 8.94 | 2.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.31 | -1.31 | -1.40 | -0.54 | -1.11 |
| יחס חוב להון | 4.28 | 4.28 | 3.52 | -1.20 | 10.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.46 | -0.46 | -1.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.82 | -0.82 | -0.49 | -0.06 | -0.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -0.44 | -0.47 | -0.26 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.12 | -4.12 | -6.70 | -1.33 | -6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.23 | 1.32 | 0.44 | 0.21 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -2.56 | -4.11 | -2.80 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.29% | 100.29% | 101.47% | 99.80% | 101.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.71% | 111.71% | 77.31% | 257.38% | 139.42% |
| תשואה על הנכסים | -81.74% | -81.74% | -91.60% | -744.54% | -258.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.62% | 66.82% | 44.70% | 45.36% | 112.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 136.93% | 136.93% | 110.07% | 16.42% | 70.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -108.43% | -108.43% | -182.31% | 33.20% | 5,120.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.74% | -81.74% | -91.60% | -744.54% | -258.73% |
| תשואת רווחים | -182.07% | -68.27% | -14.16% | -17.17% | -34.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,330.80 | -3,330.80 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 275.93 | 275.93 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,606.73 | 3,606.73 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 275.93 | 275.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.00 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.68 | -6.68 | -3.52 | 0 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.68 | -6.68 | -3.52 | 0 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.09 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.29% | -48.93% | -17.47% | -1.82% | -30.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -1.46 | -7.06 | -5.82 | -2.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.37 | -0.98 | -3.16 | -2.64 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -2.04 | -5.72 | -55.00 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -2.35 | -7.35 | -55.00 | -5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.10 | -0.02 | 0.12 | 0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.37 | -0.98 | -3.16 | -2.64 | -3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.73 | -4.53 | -13.45 | -17.76 | -4.44 |
| שווי חברה | 43.27M | 52.55M | 84.11M | 25.49M | 59.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.73 | -4.53 | -13.45 | -17.76 | -4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.87 | -4.69 | -8.25 | -65.31 | -4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | -5.40 | -10.59 | -65.31 | -7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.00 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.11 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CAD