Aemetis (DW51) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.07 | 0.31 | 0.43 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.12 | -0.15 | -0.09 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | -0.23 | 0.16 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.01 | -0.36 | 0.37 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -578.29M | -539.80M | -478.53M | -423.98M | -390.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.45 | 1.47 | 1.30 | 1.22 | 1.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.30 | -1.24 | -1.28 | -1.37 | -1.23 |
| יחס חוב להון | 4.29 | 5.09 | 4.56 | 3.71 | 5.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.24 | -0.26 | -15.09 | 6.33 | -40.77 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.90 | -0.85 | -0.98 | -1.12 | -1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.02 | -0.30 | 0.27 | -1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.61 | -1.01 | -1.13 | -1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.40 | 4.17 | 2.74 | 1.48 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.58 | 6.73 | 8.24 | 8.67 | 7.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.95 | -15.06 | -6.77 | -8.44 | -3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.40% | -0.37% | -0.22% | 1.08% | -2.16% |
| שיעור EBIT | -11.69% | -16.64% | -21.75% | -22.41% | -33.25% |
| שיעור EBITDA | -7.30% | -12.04% | -18.62% | -18.66% | -31.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.02% | -17.89% | -15.10% | -20.03% | -13.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.16% | -46.04% | -36.75% | -53.64% | -41.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.14% | -37.02% | -32.71% | -24.86% | -42.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.14% | -37.02% | -32.71% | -24.86% | -42.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.87% | 80.42% | 88.99% | 46.35% | 100.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 620.92% | 257.26% | 243.39% | 267.79% | 310.18% |
| תשואה על הנכסים | -20.80% | -29.63% | -33.76% | -19.07% | -52.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.17% | 25.10% | 33.17% | 21.39% | 53.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 33.40% | -35.04% | -23.52% | -28.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.22% | -14.50% | -17.47% | -8.82% | -20.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.80% | -29.63% | -33.76% | -19.07% | -52.03% |
| תשואת רווחים | -65.28% | -84.21% | -70.89% | -23.28% | -78.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.43 | 429.71 | 18.97 | 21.63 | 202.94 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 8.91 | 8.09 | 5.75 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 15.12 | 17.95 | 10.54 | 10.10 | 56.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.95 | 1.44 | 1.03 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 0.77 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -0.94 | -3.63 | -3.16 | -4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.58 | -19.77 | 8.76 | -10.48 | -28.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.67 | 0.85 | 19.24 | 16.88 | 1.80 |
| ימי מלאי | 24.13 | 20.33 | 34.62 | 36.15 | 6.49 |
| ימי אשראי מספקים | 55.38 | 40.95 | 45.10 | 63.50 | 36.45 |
| מחזור תפעולי | 27.80 | 21.18 | 53.86 | 53.02 | 8.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 0.05 | -0.72 | 0.36 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -0.35 | -1.16 | -0.51 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.40 | 0.44 | 0.87 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.99 | -6.97 | 1.62 | -1.40 | 2.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | 0.13 | -1.63 | 0.42 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | 0.13 | -1.63 | 0.42 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.02 | -0.12 | 0.07 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.16% | -24.87% | -43.07% | -9.67% | -45.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.44 | -1.09 | -1.41 | -4.30 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 1.07 | 0.53 |
| מכפיל הון | -0.29 | -0.30 | -0.47 | -0.92 | -0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -4.02 | -2.32 | -10.34 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | 28.02 | -3.75 | 14.43 | -5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.29 | -0.30 | -0.47 | -0.92 | -0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -30.58 | -18.71 | -9.25 | -14.17 | -4.78 |
| שווי חברה | 512.72M | 468.31M | 460.64M | 493.68M | 381.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.53 | -18.71 | -9.25 | -14.17 | -4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.25 | 1.72 | 2.64 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.08 | -20.60 | -8.66 | -25.59 | -6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.22 | 143.52 | -13.99 | 35.71 | -16.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.54 | -4.66 | -5.75 | -5.70 | -5.84 |
| הון עצמי למניה | -4.54 | -4.66 | -5.75 | -5.70 | -5.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.54 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 3.16 | 5.83 | 4.91 | 7.43 |
| רווח נקי למניה | -0.85 | -1.17 | -1.91 | -1.22 | -3.12 |
| נטל מס | 0.84 | 0.80 | 0.89 | 0.46 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.67 | 2.77 | 1.69 | 2.39 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.17 | -0.04 | 0.38 | -0.30 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD