Aemetis (DW51) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26M | -32.93M | 13.83M | -22.87M | -20.65M |
| רווח נקי | -77.00M | -87.54M | -46.42M | -107.76M | -47.15M |
| פחת והפחתות | 9.58M | 8.39M | 7.01M | 5.58M | 5.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -750.00K | 832.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.77M | 8.31M | 7.66M | 6.41M | 3.93M |
| שינוי בהון החוזר | 50.32M | 15.21M | 14.08M | 6.05M | 5.39M |
| יתרת לקוחות | 13.60M | -5.55M | -7.42M | 294.00K | 94.00K |
| מלאי | 13.12M | -7.77M | -13.84M | 360.00K | -2.21M |
| יתרת ספקים | -7.53M | -1.29M | 13.73M | 2.18M | -5.20M |
| הון חוזר אחר | 31.13M | 29.81M | 21.62M | 3.21M | 12.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.60M | 22.70M | 32.25M | 66.02M | 11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.59M | -14.15M | -23.69M | -31.31M | -22.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00M | -20.25M | -33.12M | -39.16M | -26.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 411.00K | 6.11M | 9.43M | 7.85M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.41M | 44.62M | 9.09M | 53.63M | 50.70M |
| פירעון חוב | 7.65M | 14.27M | 18.92M | 42.61M | -56.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.33M | 31.75M | 21.72M | 11.99M | 103.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.58M | -1.41M | -31.55M | -963.00K | 3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.89M | 3.83M | 6.28M | 7.00M | 7.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 12.00K | 49.00K | -213.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.06M | -2.45M | -719.00K | -752.00K | 7.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.83M | 6.28M | 7.00M | 7.75M | 592.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.89M | 3.83M | 6.28M | 7.00M | 7.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.74M | -53.18M | -19.29M | -62.02M | -47.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26M | -32.93M | 13.83M | -22.87M | -20.65M |
| הוצאות הוניות | -26.00M | -20.25M | -33.12M | -39.16M | -26.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD