Durr AG (DUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.09 | 1.07 | 0.89 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.12 | 4.87 | 0.66 | 5.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.54M | -436.58M | -614.56M | -739.29M | -358.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.94 | 1.09 | 1.31 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.57 | 4.08 | 4.41 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.68 | 2.13 | 0.60 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 2.84 | 2.18 | 3.14 | 7.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.76 | 0.79 | 0.96 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.09 | 18.67 | 19.40 | 23.03 | 13.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.99 | 1.34 | 1.39 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.35% | 21.97% | 21.04% | 21.72% | 21.76% |
| שיעור EBIT | 3.90% | 3.78% | 4.80% | 4.87% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 10.03% | 7.15% | 8.60% | 7.70% | 7.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | 3.78% | 3.61% | 4.14% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | -0.00% | 2.62% | 3.70% | 4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.63% | 4.90% | 2.37% | 2.42% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.61% | -1.20% | 1.45% | 2.38% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -79.26% | -137,978.38% | 90.36% | 65.38% | 69.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.42% | -0.09% | 72.52% | 89.46% | 87.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | 4.28% | 2.04% | 2.17% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.06% | 15.30% | 8.33% | 9.57% | 11.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 6.14% | 6.03% | 7.97% | 10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.84% | 5.48% | 3.21% | 4.12% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.69% | 5.17% | 2.54% | 2.75% | 3.44% |
| תשואת רווחים | -2.36% | 12.86% | 6.58% | 7.57% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.67 | 3.71 | 3.64 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 8.29 | 7.96 | 6.05 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 5.65 | 6.14 | 4.64 | 4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.14 | 6.31 | 6.31 | 7.06 | 7.33 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.27 | 5.55 | 7.06 | 8.52 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.74 | 120.01 | 112.05 | 118.78 | 115.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.82 | 99.43 | 98.46 | 100.40 | 99.51 |
| ימי מלאי | 76.38 | 64.60 | 59.44 | 78.74 | 81.62 |
| ימי אשראי מספקים | 54.47 | 44.02 | 45.86 | 60.36 | 65.50 |
| מחזור תפעולי | 175.20 | 164.03 | 157.90 | 179.14 | 181.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 4.92 | 5.34 | 4.15 | 3.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.25 | 3.80 | 3.73 | 2.47 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 1.12 | 1.60 | 1.69 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 0.59 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 2.72 | 2.34 | 1.74 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.84 | 4.40 | 3.33 | 2.46 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.61% | 16.85% | 17.42% | 11.54% | 7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.08 | 7.72 | 15.20 | 13.21 | 16.65 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.19 | 1.27 | 1.26 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 5.93 | 5.74 | 8.67 | 13.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 4.59 | 4.02 | 5.15 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.08 | -1.64 | -0.92 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.19 | 1.27 | 1.26 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 6.32 | 5.52 | 5.54 | 6.83 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.88B | 2.04B | 1.98B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 6.32 | 5.52 | 5.54 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 7.04 | 7.58 | 11.57 | 14.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 5.44 | 5.30 | 6.87 | 8.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.59 | 7.66 | 3.43 | 1.27 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 17.62 | 18.95 | 16.93 | 16.91 | 16.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.76 | -336.53 | 0.44 | 0.36 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 58.98 | 59.17 | 59.61 | 66.87 | 62.34 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | 2.90 | 1.41 | 1.62 | 1.89 |
| נטל מס | -0.79 | -1,379.78 | 0.90 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.20 | -0.00 | 0.55 | 0.76 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -251.10 | -6.65 | 2.32 | 2.57 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR