Durr AG (DUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.46M | 384.27M | 287.49M | 264.70M | 256.97M |
| רווח נקי | -52.10M | 165.99M | 111.98M | 188.11M | 132.56M |
| פחת והפחתות | 140.45M | 162.32M | 130.80M | 131.58M | 123.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -507.00K | -1.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 209.00K | 507.00K | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | 110.45M | 109.58M | 55.74M | -18.91M | -7.88M |
| יתרת לקוחות | 103.58M | 13.82M | 56.39M | -171.02M | -19.24M |
| מלאי | 34.04M | 128.36M | 102.68M | -160.62M | -137.17M |
| יתרת ספקים | -45.72M | -118.17M | -59.96M | 240.14M | -35.70M |
| הון חוזר אחר | 18.55M | 85.57M | -43.37M | 72.59M | 184.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.66M | -53.62M | -18.03M | -36.07M | 8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.17M | -214.90M | -256.59M | 13.28M | -121.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.55M | -115.43M | -116.76M | -101.76M | -78.97M |
| רכישות, נטו | -15.65M | -1.02M | -341.01M | -4.98M | -74.95M |
| רכישת השקעות | -102.48M | -119.41M | -716.00K | -436.00K | -936.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 150.00M | 104.63M | 14.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 285.85M | 20.97M | 51.90M | 15.83M | 18.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.11M | -375.80M | 301.69M | -141.33M | -334.18M |
| פירעון חוב | -72.02M | 349.40M | 452.11M | -25.98M | -277.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.72M | -8.24M | -7.96M | -3.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.44M | -48.44M | -48.44M | -34.60M | -20.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.93M | -668.52M | -94.02M | -80.74M | -35.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 964.44M | 831.59M | 1.04B | 716.10M | 583.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.66M | 2.02M | -11.81M | -2.43M | 12.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.86M | -207.38M | 318.96M | 132.16M | -187.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 831.59M | 1.04B | 718.18M | 583.95M | 770.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 964.44M | 831.59M | 1.04B | 716.10M | 583.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.73M | 268.83M | 170.73M | 162.94M | 178.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.46M | 384.27M | 280.70M | 264.70M | 256.97M |
| הוצאות הוניות | -78.73M | -115.43M | -116.76M | -101.76M | -78.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR