Daimler Truck Holding AG (DTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.84 | 1.63 | 1.65 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.51 | 1.25 | 1.25 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.49 | 0.18 | 0.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.39B | -9.82B | -12.55B | -11.43B | -10.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.35 | 1.19 | 1.05 | 2.82 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.37 | 3.33 | 3.30 | 9.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.43 | 0.58 | 0.75 | 20.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 14.48 | 37.15 | 25.47 | 14.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.68 | 38.33 | 33.33 | 28.00 | 23.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 4.31 | 3.34 | 2.29 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 23.21% | 24.56% | 21.33% | 18.86% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 6.55% | 7.32% | 10.19% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 10.52% | 10.97% | 12.22% | 11.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 8.94% | 10.65% | 8.48% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 5.93% | 7.03% | 9.53% | 6.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | 4.33% | 5.36% | 6.75% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 4.02% | 5.67% | 7.11% | 5.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.96% | 72.91% | 76.28% | 70.87% | 77.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.52% | 66.40% | 66.03% | 112.43% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 2.72% | 3.93% | 5.30% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 9.14% | 13.06% | 17.47% | 39.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 8.07% | 11.46% | 9.79% | 8.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 4.66% | 7.83% | 6.36% | 10.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 2.82% | 4.11% | 5.52% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 6.86% | 9.89% | 13.57% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.64 | 3.14 | 10.66 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 9.22 | 9.01 | 9.40 | 9.68 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.85 | 4.58 | 4.87 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 4.10 | 4.23 | 4.47 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.63 | 0.73 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.73 | 3.66 | 4.28 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.00 | 173.97 | 155.35 | 70.34 | 151.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.60 | 138.32 | 116.26 | 34.25 | 110.98 |
| ימי מלאי | 86.11 | 75.26 | 79.62 | 74.91 | 77.84 |
| ימי אשראי מספקים | 48.71 | 39.61 | 40.53 | 38.83 | 37.70 |
| מחזור תפעולי | 225.71 | 213.58 | 195.89 | 109.17 | 188.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.98 | 5.64 | 1.95 | 0.47 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.41 | 4.19 | 0.17 | -1.12 | -1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.45 | 1.78 | 1.60 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.74 | 0.09 | -2.38 | 2.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 1.68 | 0.53 | 0.16 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 3.88 | 1.10 | 0.30 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.44% | 11.22% | 0.47% | -3.31% | -5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 14.58 | 10.11 | 7.37 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.63 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 8.92 | 212.56 | -30.25 | -16.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 6.62 | 18.86 | 72.09 | -45.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | -0.49 | -0.48 | 0.17 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 14.27 | 10.30 | 8.29 | 6.37 | 6.44 |
| שווי חברה | 51.63B | 49.34B | 49.16B | 43.48B | 36.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.27 | 10.30 | 8.29 | 6.37 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.89 | 15.33 | 356.20 | -47.26 | -25.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 11.38 | 31.61 | 112.63 | -70.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.36 | 25.09 | 24.67 | 23.65 | 22.59 |
| הון עצמי למניה | 29.62 | 28.03 | 27.90 | 26.41 | 8.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.32 | 0.19 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 58.56 | 59.21 | 67.94 | 68.33 | 61.91 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 2.56 | 3.64 | 4.61 | 3.24 |
| נטל מס | 1.30 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.42 | 0.54 | 0.10 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR