Daimler Truck Holding AG (DTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34B | 1.56B | 386.00M | -523.00M | 2.10B |
| רווח נקי | 1.79B | 2.90B | 3.78B | 2.67B | 2.35B |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.15B | 1.94B | 1.00B | 977.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.69B | 1.48B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 85.00M | 176.00M |
| שינוי בהון החוזר | 727.00M | -2.44B | -4.76B | -1.77B | -1.66B |
| יתרת לקוחות | 675.00M | -1.90B | -660.00M | -631.00M | -348.00M |
| מלאי | 194.00M | 179.00M | -550.00M | -1.14B | -1.31B |
| יתרת ספקים | 165.00M | -464.00M | -4.21B | 904.00M | 1.17B |
| הון חוזר אחר | -307.00M | -256.00M | 656.00M | -904.00M | -1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00M | -57.00M | -563.00M | -4.19B | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14B | -2.55B | -2.08B | -4.17B | 4.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -1.42B | -1.31B | -898.00M | -762.00M |
| רכישות, נטו | -189.00M | -324.00M | -136.00M | -2.17B | 468.00M |
| רכישת השקעות | -2.87B | -2.68B | -3.08B | -4.50B | -1.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.32B | 2.37B | 2.46B | 3.51B | 6.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.00M | -503.00M | -22.00M | -115.00M | -108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 403.00M | 403.00M | 2.93B | 3.33B | -875.00M |
| פירעון חוב | 2.67B | 2.91B | 4.65B | 3.41B | 6.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -616.00M | -850.00M | -557.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.53B | -1.07B | 0 | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -191.00M | -128.00M | -96.00M | -75.00M | -7.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 6.55B | 7.07B | 5.94B | 7.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00M | 80.00M | -113.00M | 56.00M | 96.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00B | -514.00M | 1.12B | -1.30B | 5.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55B | 7.07B | 5.94B | 7.24B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 6.55B | 7.07B | 5.94B | 7.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22B | 138.00M | -920.00M | -1.42B | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34B | 1.56B | 386.00M | -523.00M | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -1.42B | -1.31B | -898.00M | -762.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR