Deutsche Telekom (DTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 2.88 | 3.25 | 2.79 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.22B | -177.42B | -192.49B | -185.84B | -194.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.27 | 2.31 | 2.47 | 3.03 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 5.00 | 5.19 | 5.51 | 6.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.20 | 2.57 | 2.04 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.11 | 3.97 | 3.51 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.97 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.35 | 30.32 | 31.00 | 29.62 | 30.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.67 | 2.57 | 3.00 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 24.60% | 61.13% | 22.52% | 16.53% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 21.85% | 25.81% | 19.04% | 15.04% |
| שיעור EBITDA | 41.06% | 41.95% | 46.69% | 39.76% | 37.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.78% | 22.52% | 22.83% | 20.68% | 13.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.76% | 16.37% | 19.94% | 13.16% | 10.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 8.07% | 9.74% | 15.89% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.18% | 12.53% | 15.34% | 9.88% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.68% | 49.28% | 48.82% | 120.73% | 69.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.77% | 72.71% | 87.37% | 63.63% | 74.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 3.09% | 3.41% | 5.68% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.02% | 15.46% | 17.71% | 31.25% | 16.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.34% | 9.79% | 8.96% | 8.35% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 7.13% | 6.62% | 5.98% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 5.42% | 6.26% | 10.02% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 7.13% | 7.86% | 16.27% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 4.77 | 4.84 | 4.76 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 8.74 | 9.45 | 4.78 | 8.05 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 28.00 | 31.33 | 18.25 | 35.87 | 36.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.28 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.90 | 37.76 | 101.11 | -37.66 | -36.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.79 | 49.53 | 18.95 | 41.56 | 40.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.50 | 76.48 | 75.34 | 76.73 | 76.73 |
| ימי מלאי | 13.04 | 11.65 | 20.00 | 10.18 | 10.11 |
| ימי אשראי מספקים | 41.74 | 38.61 | 76.39 | 45.34 | 45.88 |
| מחזור תפעולי | 75.54 | 88.14 | 95.34 | 86.91 | 86.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.48 | 8.34 | 8.07 | 7.50 | 7.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.51 | 5.81 | 4.19 | 3.91 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.96 | 2.53 | 3.88 | 3.59 | 4.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.70 | 0.52 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.17 | 1.61 | 1.70 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 3.30 | 2.08 | 2.09 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.71% | 21.01% | 14.51% | 17.77% | 12.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.28 | 14.04 | 12.73 | 6.15 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 0.98 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 4.76 | 6.89 | 5.63 | 7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 3.32 | 3.58 | 2.93 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -1.06 | -0.35 | 0.05 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 5.37 | 5.22 | 5.46 | 5.43 |
| שווי חברה | 261.39B | 268.10B | 280.64B | 242.87B | 234.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 5.37 | 5.22 | 5.46 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 2.25 | 2.44 | 2.17 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 9.47 | 13.56 | 12.50 | 20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 6.60 | 7.04 | 6.51 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.98 | -8.50 | -10.22 | -9.00 | -10.72 |
| הון עצמי למניה | 12.51 | 12.76 | 12.82 | 11.44 | 9.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 24.98 | 24.45 | 23.31 | 22.50 | 22.97 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 1.97 | 2.27 | 3.57 | 1.61 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.21 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.78 | 4.23 | 1.74 | 9.11 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR