PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.75M | 693.41M | 1.03B | 2.09B | 436.96M |
| רווח נקי | 0 | 309.08M | 426.18M | 1.30B | 120.08M |
| פחת והפחתות | 78.64M | 80.80M | 267.39M | 293.37M | 81.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 251.11M | 303.52M | 337.52M | 495.33M | 234.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -973.26M | -594.91M | -592.03M | -1.73B | -210.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -466.75M | -403.26M | -301.63M | -188.13M | -85.59M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.45M | -417.33M | -1.32B | 10.09M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.48M | -6.70M | -240.74M | -139.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 49.12M | 3.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -506.51M | -190.21M | 133.63M | -23.49M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 190.87M | 180.09M | -909.09M | 207.14M | -315.05M |
| פירעון חוב | 287.48M | 434.75M | -277.37M | 764.09M | -113.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -483.79M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.60M | -303.55M | -147.92M | -556.96M | -202.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 412.83M | 882.97M | 617.33M | 1.08B | 521.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.50M | -12.95M | 2.68M | -9.45M | -584.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -470.14M | 265.64M | -467.35M | 563.32M | -89.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 882.97M | 617.33M | 1.08B | 521.36M | 610.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 412.83M | 882.97M | 617.33M | 1.08B | 521.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.30M | 290.15M | 729.46M | 1.90B | 351.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.75M | 693.41M | 1.03B | 2.09B | 436.96M |
| הוצאות הוניות | -467.05M | -403.26M | -301.63M | -188.54M | -85.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD