Duroc AB Class B (DRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.95 | 2.11 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.88 | 1.04 | 1.14 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.90M | 142.90M | 306.00M | 414.70M | 281.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.79 | 1.63 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.43 | 0.90 | 1.41 | -1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.95 | -1.45 | 1.84 | 3.27 | -12.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.01 | 13.19 | 8.26 | 5.74 | 7.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 3.11 | 1.35 | 0.78 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.78% | 44.51% | 42.34% | 42.54% | 38.98% |
| שיעור EBIT | -1.13% | -2.69% | 1.28% | 1.64% | -5.77% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 2.72% | 4.52% | 4.74% | -2.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.81% | -1.71% | 1.07% | 1.49% | -5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.87% | -3.87% | 0.71% | 1.22% | -6.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.65% | -3.65% | -0.06% | 0.73% | -6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.67% | -3.67% | 0.41% | 0.96% | -6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.21% | 94.21% | -8.92% | 59.79% | 110.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.20% | 225.95% | 66.36% | 81.47% | 114.82% |
| תשואה על הנכסים | -5.02% | -5.02% | -0.10% | 1.22% | -12.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.76% | -10.00% | -0.18% | 1.99% | -21.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.60% | -3.42% | 2.38% | 3.50% | -14.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.99% | -2.83% | 1.26% | 2.56% | -13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.59% | -5.59% | -0.11% | 1.28% | -13.33% |
| תשואת רווחים | -14.78% | -13.44% | -0.30% | 3.16% | -31.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 7.19 | 6.81 | 6.91 | 7.56 |
| מחזור זכאים | 15.97 | 9.93 | 7.63 | 9.23 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 3.27 | 3.15 | 3.29 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.43 | 5.05 | 5.27 | 5.24 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.57 | 1.68 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.91 | 5.36 | 5.35 | 5.73 | 6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.49 | 125.53 | 121.50 | 124.26 | 110.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.98 | 50.75 | 53.62 | 52.85 | 48.31 |
| ימי מלאי | 69.36 | 111.52 | 115.74 | 110.93 | 96.71 |
| ימי אשראי מספקים | 22.85 | 36.74 | 47.85 | 39.53 | 34.57 |
| מחזור תפעולי | 117.34 | 162.27 | 169.35 | 163.79 | 145.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | 3.55 | 3.31 | 2.48 | 5.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 2.78 | 1.19 | 1.64 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.76 | 2.12 | 0.84 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.36 | 0.66 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 3.18 | 1.37 | 2.27 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.36 | 4.64 | 1.56 | 2.95 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.46 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.48% | 14.45% | 7.34% | 8.91% | 20.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.76 | -7.43 | -332.65 | 31.67 | -3.19 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.74 | 0.59 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 6.92 | 13.62 | 11.22 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 5.43 | 4.89 | 7.41 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 3.07 | -0.29 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.74 | 0.59 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 13.07 | 5.99 | 5.64 | -10.65 |
| שווי חברה | 917.10M | 985.35M | 815.20M | 830.75M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 13.07 | 5.99 | 5.64 | -10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 9.08 | 17.57 | 13.02 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 7.12 | 6.31 | 8.60 | 4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.47 | 21.47 | 24.95 | 27.40 | 25.46 |
| הון עצמי למניה | 25.87 | 25.87 | 27.51 | 29.09 | 27.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.21 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 70.96 | 70.96 | 77.28 | 79.77 | 89.57 |
| רווח נקי למניה | -2.59 | -2.59 | -0.05 | 0.58 | -6.11 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | -0.09 | 0.60 | 1.11 |
| נטל ריבית | 3.41 | 1.44 | 0.55 | 0.74 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -1.29 | 6.07 | 4.27 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-SEK