דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Duroc AB Class B (DRC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת138.30M129.20M96.60M217.20M-36.80M
רווח נקי-107.10M21.30M22.60M-215.40M74.80M
פחת והפחתות097.40M97.00M112.30M116.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר87.10M33.20M-29.70M125.00M-208.40M
יתרת לקוחות57.30M38.60M4.20M137.60M-62.90M
מלאי32.20M36.70M-7.20M73.90M-155.90M
יתרת ספקים0-42.10M-26.70M-86.50M10.40M
הון חוזר אחר-2.40M-42.10M-26.70M-86.50M10.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן158.30M74.70M6.70M195.30M-19.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-45.60M-129.80M-36.80M-61.30M-61.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.80M-82.80M-32.70M-61.50M-67.40M
רכישות, נטו-55.50M-42.20M0700.00K5.00M
רכישת השקעות00-5.40M-400.00K-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000800.00K600.00K
פעילויות השקעה אחרות39.70M-4.80M1.30M-900.00K5.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון31.50M26.40M3.10M-145.60M60.70M
פירעון חוב84.40M67.60M-37.80M-67.60M89.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-13.70M-11.70M-9.80M-9.80M0
פעילויות מימון אחרות-39.20M-29.50M50.70M-68.20M-28.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה247.10M121.40M94.50M26.60M26.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.40M1.10M5.00M-9.80M4.00M
שינוי נטו במזומנים125.70M26.90M67.90M500.00K-33.80M
מזומנים בתחילת התקופה121.40M94.50M26.60M26.10M59.90M
מזומנים בסוף התקופה247.10M121.40M94.50M26.60M26.10M
תזרים מזומנים חופשי108.50M46.40M63.80M155.70M-104.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת138.30M129.20M96.60M217.20M-36.80M
הוצאות הוניות-29.80M-82.80M-32.80M-61.50M-67.40M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Duroc AB Class B - תזרים מזומנים