Dream International (DR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.26 | 3.69 | 3.59 | 2.57 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.53 | 2.83 | 2.68 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.33 | 1.46 | 1.41 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.65 | 0.92 | 1.07 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.69 | 0.77 | 1.30 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.67 | 20.99 | 7.48 | 15.81 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.64B | 2.74B | 2.57B | 2.29B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.25 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 10.73 | 17.49 | 8.73 | 12.03 | 4.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.41 | 141.00 | 142.11 | 101.11 | 92.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.53 | -1.13 | -0.94 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.02% | 20.18% | 23.01% | 25.12% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 10.25% | 13.85% | 17.11% | 19.42% | 13.50% |
| שיעור EBITDA | 13.34% | 16.79% | 20.47% | 22.63% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.00% | 14.65% | 17.11% | 19.42% | 13.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 14.58% | 17.01% | 19.30% | 13.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.39% | 11.60% | 13.55% | 15.50% | 10.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.39% | 11.60% | 13.55% | 15.50% | 10.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.09% | 79.53% | 79.67% | 80.32% | 82.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.57% | 99.57% | 99.43% | 99.39% | 98.92% |
| תשואה על הנכסים | 10.79% | 12.50% | 14.89% | 17.99% | 15.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.04% | 16.49% | 18.64% | 22.56% | 21.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.04% | 20.37% | 23.35% | 27.98% | 25.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.67% | 15.97% | 18.06% | 21.89% | 19.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.89% | 12.61% | 15.03% | 18.12% | 15.78% |
| תשואת רווחים | 16.77% | 12.47% | 21.91% | 31.44% | 36.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 4.45 | 4.90 | 6.90 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 6.33 | 9.90 | 10.75 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 5.17 | 5.03 | 4.91 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.48 | 4.33 | 4.26 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.61 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.13 | 94.94 | 110.15 | 93.20 | 94.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.11 | 82.05 | 74.49 | 52.88 | 68.28 |
| ימי מלאי | 77.81 | 70.57 | 72.54 | 74.28 | 68.65 |
| ימי אשראי מספקים | 53.79 | 57.69 | 36.87 | 33.96 | 42.11 |
| מחזור תפעולי | 158.92 | 152.62 | 147.02 | 127.17 | 136.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 1.27 | 1.10 | 1.72 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.96 | 0.80 | 1.59 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.12 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.76 | 0.73 | 0.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.33 | 1.29 | 2.76 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 4.13 | 3.66 | 13.97 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 7.08 | 5.21 | 9.26 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.67% | 11.73% | 16.05% | 40.85% | 22.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.98 | 8.05 | 4.56 | 3.18 | 2.74 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.93 | 0.62 | 0.49 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.32 | 0.85 | 0.72 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 8.53 | 6.23 | 2.45 | 4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 6.46 | 4.53 | 2.27 | 3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -1.25 | -0.40 | 0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.32 | 0.85 | 0.72 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 4.01 | 1.89 | 1.24 | 1.43 |
| שווי חברה | 2.36B | 4.02B | 2.11B | 1.50B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 4.01 | 1.89 | 1.24 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.67 | 0.39 | 0.28 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 6.17 | 3.89 | 1.39 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 4.68 | 2.83 | 1.29 | 2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.15 | 6.14 | 5.79 | 5.39 | 4.69 |
| הון עצמי למניה | 6.23 | 6.21 | 5.85 | 5.43 | 4.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 9.30 | 8.83 | 8.05 | 7.91 | 9.24 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 1.02 | 1.09 | 1.23 | 1.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.99 | 0.80 | 1.40 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD