Dream International (DR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.62M | 744.79M | 1.16B | 621.41M | 210.09M |
| רווח נקי | 871.24M | 926.94M | 829.85M | 687.10M | 193.56M |
| פחת והפחתות | 175.78M | 183.22M | 171.85M | 186.31M | 173.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.18M | -161.02M | 393.24M | -387.76M | -162.39M |
| יתרת לקוחות | -228.44M | -167.88M | 254.25M | 77.94M | -470.31M |
| מלאי | -82.46M | -28.10M | 127.39M | -80.62M | -206.13M |
| יתרת ספקים | 348.60M | 35.97M | -248.76M | -379.82M | 521.24M |
| הון חוזר אחר | -2.51M | -1.02M | 11.60M | -5.25M | -7.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -222.58M | -204.34M | -233.34M | 122.58M | -7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.04M | -203.66M | -71.95M | -78.29M | -204.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.91M | -203.65M | -88.40M | -200.44M | -198.96M |
| רכישות, נטו | 21.04M | -109.00K | 26.06M | 6.64M | 16.31M |
| רכישת השקעות | -134.70M | 0 | 0 | 0 | -41.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 199.50M | 0 | 0 | 0 | 41.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.03M | 102.00K | 16.45M | 115.50M | -21.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -535.01M | -379.21M | -489.05M | -233.73M | -101.83M |
| פירעון חוב | -58.22M | 27.24M | -22.64M | -71.52M | 8.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -439.96M | -372.28M | -338.43M | -135.37M | -81.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.82M | -34.17M | -127.98M | -26.84M | -28.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.41B | 1.26B | 669.26M | 382.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.85M | -18.46M | -5.40M | -9.93M | 2.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 250.43M | 143.46M | 595.20M | 286.28M | -106.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 1.26B | 669.26M | 382.99M | 489.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.41B | 1.26B | 669.26M | 382.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 651.71M | 541.14M | 1.08B | 420.98M | 11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.62M | 744.79M | 1.16B | 608.22M | 197.54M |
| הוצאות הוניות | -207.91M | -203.65M | -83.16M | -200.44M | -198.96M |
הנתונים מוצגים ב-HKD