TUGA Innovations, Inc. (DQ5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 6.69 | 4.20 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 6.69 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 6.04 | 4.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.77 | -1.89 | -41.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -0.94 | -25.91 | -4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.87 | -5.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45M | -1.45M | -807.51K | 806.44K | 365.03K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -0.23 | 1.16 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -11.68 | -11.68 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.00% | 101.00% | 100.04% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1,608.68% | -1,608.68% | -1,011.63% | -578.17% | -113.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 106.18% | 81.64% | 234.33% | -673.04% | -148.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 80.83% | 80.83% | 234.23% | -673.04% | -148.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 86.85% | 86.85% | 234.23% | -673.04% | -148.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,944.63% | -1,944.63% | -1,086.10% | -585.00% | -116.56% |
| תשואת רווחים | -318.02% | -159.01% | -56.61% | -35.04% | -1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -41,367.61 | -41,367.61 | -29,598.11 | -10,007.43 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41,367.61 | 41,367.61 | 29,598.11 | 10,007.43 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -77.28 | -42.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -77.28 | -42.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87 | -5.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -115.72% | -79.29% | -27.95% | -22.42% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.63 | -1.77 | -2.85 | -62.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.26 | -0.51 | -4.14 | 19.21 | 92.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -1.26 | -3.58 | -4.46 | -70.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -1.26 | -3.58 | -4.52 | -72.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.26 | -0.51 | -4.14 | 19.21 | 92.76 |
| מכפיל שווי חברה | -0.51 | -0.71 | -1.75 | -2.71 | -61.69 |
| שווי חברה | 583.26K | 811.11K | 3.10M | 15.73M | 34.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.51 | -0.71 | -1.75 | -2.71 | -61.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -1.41 | -3.53 | -4.23 | -69.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.41 | -3.53 | -4.28 | -71.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.63 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CAD