TUGA Innovations, Inc. (DQ5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.87K | -877.19K | -3.67M | -483.93K |
| רווח נקי | -1.15M | -1.78M | -5.81M | -558.34K |
| פחת והפחתות | 9.32K | 9.20K | 2.82K | 560.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.27M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.07K | 88.64K | 2.19M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 584.14K | 9.00 | -57.86K | 34.41K |
| יתרת לקוחות | 52.02K | 6.00 | -69.79K | -3.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 449.83K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 82.29K | 3.00 | 11.93K | 37.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.53K | 801.46K | 2.27M | -520.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -47.50K | 293.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -47.50K | -11.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 304.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -12.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 542.38K | 56.77K | 4.12M | 671.57K |
| פירעון חוב | 27.84K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 535.00K | 59.70K | 4.39M | 547.91K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.46K | -2.93K | -272.68K | 123.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.42K | 41.91K | 855.17K | 471.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 7.00 | -14.38K | -9.54K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.49K | -813.26K | 383.56K | 471.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.91K | 855.17K | 471.61K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.42K | 41.91K | 855.17K | 471.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -573.87K | -877.19K | -3.72M | -495.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.87K | -877.19K | -3.67M | -483.93K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -47.50K | -11.39K |
הנתונים מוצגים ב-CAD