DIC (DPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.62 | 1.82 | 1.78 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.51 | 0.82 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.87B | -155.70B | -198.31B | -225.43B | -180.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.71 | 3.06 | 3.42 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.60 | 0.85 | 0.21 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.73 | 8.23 | 5.25 | 1.59 | 8.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.29 | 1.46 | 1.95 | 2.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,644.38 | 4,907.12 | 5,205.15 | 5,707.08 | 5,428.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 3.45 | 4.22 | 11.72 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.85% | 21.67% | 20.74% | 17.94% | 18.90% |
| שיעור EBIT | 7.82% | 5.51% | 4.31% | -1.46% | 3.76% |
| שיעור EBITDA | 12.85% | 10.73% | 9.34% | 3.65% | 8.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 4.96% | 4.16% | 1.73% | 3.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.39% | 4.91% | 3.52% | -2.55% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 3.07% | 1.99% | -3.84% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 3.16% | 2.08% | -3.74% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.07% | 62.66% | 56.57% | 150.59% | 50.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.61% | 98.93% | 84.63% | -147.51% | 88.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 2.54% | 1.74% | -3.20% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.05% | 6.87% | 5.31% | -10.95% | 4.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 5.88% | 4.98% | 2.00% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 3.23% | 2.66% | 1.78% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.45% | 2.67% | 1.84% | -3.39% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 12.16% | 9.35% | 6.65% | -15.19% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.64 | 4.76 | 4.70 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 6.45 | 6.13 | 6.08 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.77 | 3.03 | 3.12 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.84 | 2.94 | 2.78 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 4.08 | 3.92 | 3.84 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.20 | 153.79 | 137.72 | 134.57 | 150.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.93 | 78.59 | 76.61 | 77.73 | 84.27 |
| ימי מלאי | 132.59 | 131.77 | 120.64 | 116.83 | 132.66 |
| ימי אשראי מספקים | 64.32 | 56.58 | 59.53 | 59.99 | 66.16 |
| מחזור תפעולי | 217.51 | 210.36 | 197.25 | 194.56 | 216.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 770.70 | 488.04 | 941.21 | 83.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 330.84 | 36.14 | 327.72 | -395.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 439.87 | 451.90 | 613.49 | 479.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.07 | 0.35 | -4.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 0.92 | 1.32 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 1.08 | 1.53 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.06% | 1.07% | 11.82% | -17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 10.69 | 15.03 | -6.58 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.04 | 93.63 | 8.46 | -5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.74 | 6.93 | 2.94 | 27.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.21 | -0.10 | 0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 6.51 | 7.42 | 18.64 | 7.53 |
| שווי חברה | 829.77B | 735.23B | 742.85B | 706.67B | 666.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 6.51 | 7.42 | 18.64 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.47 | 217.08 | 22.78 | -17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.08 | 16.08 | 7.93 | 83.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,947.30 | 4,527.88 | 3,729.70 | 3,489.87 | 3,616.58 |
| הון עצמי למניה | 5,385.26 | 4,973.34 | 4,239.86 | 3,844.68 | 4,088.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.36 | 0.41 | -0.47 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 11,846.04 | 11,113.04 | 11,313.37 | 10,973.34 | 11,137.42 |
| רווח נקי למניה | 596.02 | 341.71 | 225.12 | -421.05 | 186.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 1.51 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 1.74 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.26 | 2.17 | -2.24 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY