Dai Nippon Printing Co (DNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 2.26 | 1.95 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.82 | 1.55 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.56 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.29 | 3.29 | 1.22 | 1.70 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.64B | 115.64B | 92.43B | 80.38B | 120.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 3.87 | 4.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.13 | 95.13 | 39.15 | 84.40 | 87.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 393.12 | 393.12 | 602.86 | 357.08 | 576.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.33 | -0.16 | -0.25 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.21% | 23.21% | 24.20% | 22.02% | 21.26% |
| שיעור EBIT | 11.64% | 11.64% | 10.46% | 10.10% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 15.37% | 15.37% | 14.08% | 14.08% | 12.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 6.42% | 6.68% | 5.30% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.57% | 11.57% | 10.29% | 10.04% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 7.59% | 6.87% | 7.79% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.79% | 7.06% | 7.82% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.62% | 65.62% | 66.82% | 77.57% | 71.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.17% | 180.17% | 153.98% | 189.55% | 195.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 5.77% | 5.11% | 5.67% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.74% | 8.73% | 9.51% | 7.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 6.32% | 6.11% | 4.88% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 4.13% | 4.10% | 3.77% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 5.91% | 5.30% | 5.76% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 11.27% | 8.33% | 9.68% | 17.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 4.27 | 4.52 | 4.09 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.19 | 5.99 | 5.16 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 6.75 | 6.79 | 6.75 | 6.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.14 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.74 | 3.48 | 3.59 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.19 | 69.19 | 73.49 | 72.51 | 62.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.41 | 85.41 | 80.68 | 89.26 | 86.34 |
| ימי מלאי | 54.04 | 54.04 | 53.74 | 54.04 | 52.28 |
| ימי אשראי מספקים | 70.26 | 70.26 | 60.93 | 70.78 | 75.75 |
| מחזור תפעולי | 139.46 | 139.46 | 134.42 | 143.29 | 138.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 304.70 | 304.70 | 108.83 | 144.91 | 142.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 181.49 | 181.49 | -27.16 | -4.39 | -90.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 123.21 | 123.21 | 135.98 | 149.31 | 232.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | -0.25 | -0.03 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 1.96 | 0.62 | 0.80 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.47 | 0.80 | 0.97 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.18 | 0.41 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.56% | 8.56% | -0.96% | -0.19% | -4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 8.87 | 12.01 | 10.33 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.80 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.86 | 1.05 | 0.98 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 11.68 | -104.12 | -520.93 | -20.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 6.96 | 25.98 | 15.80 | 13.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.13 | -8.41 | 0.27 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.86 | 1.05 | 0.98 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 4.05 | 5.70 | 5.46 | 2.32 |
| שווי חברה | 908.10B | 908.10B | 1.21T | 1.10T | 400.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 4.05 | 5.70 | 5.46 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.77 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.80 | 10.80 | -101.24 | -497.80 | -16.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 6.43 | 25.26 | 15.09 | 10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,508.98 | 2,508.98 | 2,707.56 | 2,408.74 | 4,191.68 |
| הון עצמי למניה | 2,451.69 | 2,451.69 | 2,696.74 | 2,328.72 | 4,077.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,146.20 | 3,146.20 | 3,426.28 | 2,845.82 | 5,149.06 |
| רווח נקי למניה | 238.90 | 238.90 | 235.49 | 221.56 | 321.32 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 0.46 | 0.51 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY