Dai Nippon Printing Co (DNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.17B | 48.04B | 84.30B | 44.04B | 88.27B |
| רווח נקי | 110.68B | 103.96B | 110.93B | 85.69B | 97.18B |
| פחת והפחתות | 54.34B | 54.77B | 56.73B | 52.28B | 51.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.36B | -23.40B | -29.32B | -47.56B | -37.99B |
| יתרת לקוחות | 13.94B | 11.51B | -12.84B | -1.60B | 2.46B |
| מלאי | 3.85B | -872.00M | -2.60B | -11.09B | -13.36B |
| יתרת ספקים | -17.34B | -28.89B | -3.45B | -13.40B | 7.88B |
| הון חוזר אחר | -9.80B | -5.15B | -10.43B | -21.48B | -34.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50B | -87.29B | -54.04B | -46.38B | -22.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.17B | -83.30B | 5.72B | -31.76B | -46.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.88B | -72.98B | -74.75B | -62.13B | -65.82B |
| רכישות, נטו | -1.29B | -8.39B | -7.50B | 18.07B | 8.07B |
| רכישת השקעות | -87.85B | -56.37B | -1.47B | -1.04B | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.67B | 57.80B | 91.21B | 16.40B | 19.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.82B | -3.36B | -1.77B | -3.06B | -6.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.44B | 25.32B | -117.81B | -51.74B | -57.02B |
| פירעון חוב | -4.14B | 100.82B | -1.07B | -4.30B | -4.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.87B | 724.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.88B | -50.75B | -94.13B | -25.86B | -30.86B |
| דיבידנדים ששולמו | -15.03B | -17.88B | -16.43B | -17.14B | -17.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.25B | -7.60B | -6.08B | -4.44B | -4.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.63B | 298.14B | 234.57B | 258.33B | 293.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.50B | 57.44B | 4.03B | 4.43B | 4.07B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.06B | 47.50B | -23.76B | -35.03B | -10.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.57B | 250.63B | 258.33B | 293.36B | 304.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.63B | 298.14B | 234.57B | 258.33B | 293.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.08B | -11.99B | 24.87B | -6.29B | 34.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.17B | 48.04B | 84.30B | 44.04B | 88.27B |
| הוצאות הוניות | -57.08B | -60.03B | -59.43B | -50.32B | -53.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY