dynaCERT (DMJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.77 | 0.23 | 0.54 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.42 | 0.08 | 0.15 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -1.07 | -1.64 | -1.38 | -3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -1.80 | -0.97 | -0.70 | -3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.38 | -4.82 | -5.67 | -3.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90M | -4.70M | -4.35M | -2.86M | 328.69K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.00 | 0.76 | 0.44 | 0.34 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.98 | -5.26 | -0.67 | 31.00 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 1.34 | 1.23 | -2.02 | 0.97 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 24.40 | 10.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.97 | -6.97 | -1.53 | 91.75 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -3.32 | -7.75 | -4.14 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.48 | -25.25 | -45.42 | -9.83 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.49 | -0.16 | -0.24 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -860.83% | -658.44% | -62.35% | -136.32% | -99.30% |
| שיעור EBIT | -1,669.66% | -1,396.43% | -620.91% | -1,759.60% | -953.50% |
| שיעור EBITDA | -1,511.60% | -1,276.03% | -567.73% | -1,551.04% | -863.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,695.97% | -1,396.43% | -601.39% | -1,688.44% | -849.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,974.97% | -1,618.46% | -634.15% | -1,931.30% | -953.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,974.97% | -1,618.46% | -634.15% | -1,931.30% | -1,057.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,974.97% | -1,618.46% | -634.15% | -1,931.30% | -953.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 110.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.45% | 115.90% | 105.45% | 114.38% | 112.30% |
| תשואה על הנכסים | -89.14% | -131.58% | -296.33% | -153.31% | -170.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 718.52% | 916.75% | 452.77% | -14,065.79% | -295.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -414.41% | -397.73% | 440.63% | -1,228.95% | -192.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.15% | -185.58% | 1,296.51% | -384.25% | -176.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.44% | -135.28% | -367.46% | -178.31% | -194.83% |
| תשואת רווחים | -18.35% | -23.78% | -13.64% | -14.56% | -17.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 2.96 | 7.32 | 1.16 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 3.55 | 1.04 | 0.42 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.50 | 3.00 | 0.54 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.19 | 1.12 | 0.21 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.08 | 0.47 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -0.23 | -0.49 | -0.89 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 304.15 | 166.44 | -178.75 | 120.69 | 316.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.30 | 123.32 | 49.87 | 315.71 | 82.75 |
| ימי מלאי | 179.58 | 145.95 | 121.59 | 678.33 | 420.09 |
| ימי אשראי מספקים | 76.73 | 102.84 | 350.21 | 873.35 | 186.20 |
| מחזור תפעולי | 380.87 | 269.28 | 171.46 | 994.04 | 502.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,001.51 | -3,402,659.00 | -222.41 | -63.18 | -81.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,001.51 | -3,402,659.00 | -222.41 | -63.18 | -81.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -1.71 | -3.63 | -1.85 | -5.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.23 | -15.85 | -3.40 | -7.87 | -6.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.01% | -23.30% | -7.35% | -6.03% | -11.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.44 | -4.21 | -7.33 | -6.87 | -5.65 |
| מכפיל מכירות | 107.65 | 68.05 | 46.48 | 132.62 | 59.77 |
| מכפיל הון | -19.30 | -38.55 | -33.18 | 965.88 | 16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -4.29 | -13.61 | -16.59 | -8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25 | -4.29 | -13.67 | -16.85 | -8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.40 | -1.27 | 0.24 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -19.30 | -38.55 | -33.18 | 965.88 | 16.71 |
| מכפיל שווי חברה | -7.91 | -5.82 | -8.34 | -8.79 | -7.05 |
| שווי חברה | 59.31M | 47.84M | 75.87M | 60.91M | 69.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.91 | -5.82 | -8.34 | -8.79 | -7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 119.63 | 74.29 | 47.36 | 136.32 | 60.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.94 | -4.69 | -13.87 | -17.05 | -8.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.94 | -4.69 | -13.93 | -17.32 | -8.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.16 | 1.02 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.59 | 1.01 | 0.10 | 0.98 | 1.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.11 | 10.55 | 4.60 | 8.64 | 5.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1.56 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.98 | 0.54 | 0.41 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CAD