dynaCERT (DMJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.21M | -5.45M | -3.52M | -7.88M | -8.66M |
| רווח נקי | -10.42M | -10.16M | -8.63M | -10.96M | -16.32M |
| פחת והפחתות | 775.27K | 851.93K | 931.89K | 1.03M | 895.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.75M | 0 | 1.79M | 2.86M |
| שינוי בהון החוזר | -2.68M | 397.45K | 1.46M | -1.19M | 282.76K |
| יתרת לקוחות | -309.67K | -463.52K | -185.99K | -55.04K | 422.18K |
| מלאי | -1.28M | 814.47K | -847.80K | -1.05M | -444.37K |
| יתרת ספקים | -958.12K | 45.30K | 2.02M | -97.65K | 492.51K |
| הון חוזר אחר | -128.90K | 1.20K | 474.02K | 15.53K | -187.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | 1.72M | 2.72M | 1.44M | -75.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.72K | -44.49K | -55.66K | -96.73K | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.72K | -10.85K | -55.66K | -96.73K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.00K | 0 | 0 | -250.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00K | 0 | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.37K | 0 | -96.73K | -150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.10M | 5.33M | 3.66M | -206.67K | -429.59K |
| פירעון חוב | 2.15M | -971.10K | 2.68M | -306.67K | -524.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.95M | 4.30M | 984.45K | 299.24K | 94.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.00M | 0 | 100.00K | 94.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96M | 86.30K | 247.27K | 156.50K | 8.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | -160.97K | 90.77K | -8.18M | -10.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.30K | 247.27K | 156.50K | 8.34M | 18.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96M | 86.30K | 247.27K | 156.50K | 8.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.21M | -5.47M | -3.57M | -7.97M | -9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.21M | -5.45M | -3.52M | -7.88M | -8.66M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -24.49K | -55.66K | -96.73K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-CAD