Da Ming International Holdings Limited (DM7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.77B | -2.70B | -3.10B | -2.71B | -2.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.14 | 2.93 | 2.89 | 2.50 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 5.02 | 5.13 | 4.48 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 1.00 | -0.69 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.43 | 8.06 | 8.37 | 4.82 | 3.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.36 | 6.37 | 6.05 | 6.00 | 5.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 8.15 | 31.57 | 14.10 | 12.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.37% | 2.40% | 1.48% | 1.82% | 1.81% |
| שיעור EBIT | 0.60% | 0.58% | -0.44% | 0.13% | 0.16% |
| שיעור EBITDA | 1.60% | 1.63% | 0.49% | 1.00% | 1.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | 0.58% | -0.42% | 0.06% | 0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.14% | 0.10% | -0.94% | -0.41% | -0.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | -0.08% | -0.89% | -0.43% | -0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | 0.03% | -0.83% | -0.38% | -0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -31.22% | -81.68% | 94.54% | 105.18% | 91.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.82% | 17.02% | 222.96% | -704.54% | -499.31% |
| תשואה על הנכסים | -0.12% | -0.28% | -3.20% | -1.66% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.78% | -1.43% | -16.40% | -7.44% | -5.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 5.68% | -4.19% | 0.55% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 0.69% | -1.67% | 0.25% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.12% | -0.28% | -3.20% | -1.66% | -1.46% |
| תשואת רווחים | -3.62% | -3.93% | -47.48% | -14.59% | -8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.37 | 79.90 | 100.03 | 109.30 | 96.10 |
| מחזור זכאים | 41.62 | 66.67 | 42.30 | 70.11 | 104.78 |
| מחזור מלאי | 12.57 | 11.98 | 11.98 | 12.56 | 11.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.22 | 8.16 | 8.23 | 8.81 | 9.95 |
| מחזור נכסים | 2.76 | 3.53 | 3.58 | 3.83 | 3.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.28 | -35.29 | -50.69 | -145.80 | -964.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.31 | 29.55 | 25.50 | 27.20 | 33.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.04 | 4.57 | 3.65 | 3.34 | 3.80 |
| ימי מלאי | 29.03 | 30.46 | 30.48 | 29.07 | 33.05 |
| ימי אשראי מספקים | 8.77 | 5.47 | 8.63 | 5.21 | 3.48 |
| מחזור תפעולי | 34.07 | 35.02 | 34.13 | 32.40 | 36.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.49 | 0.35 | 0.05 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.29 | -0.00 | -0.47 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.21 | 0.35 | 0.52 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | -0.01 | -8.91 | -1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.39 | 0.99 | 0.10 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.39 | 0.99 | 0.10 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.28% | 37.45% | -0.53% | -39.92% | -19.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.65 | -27.36 | -2.11 | -6.85 | -11.39 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.51 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 2.67 | -187.69 | -2.51 | -5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.55 | 1.99 | 22.31 | 7.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.30 | -0.02 | -0.32 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.51 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 9.41 | 35.41 | 17.08 | 17.02 |
| שווי חברה | 5.61B | 6.78B | 8.04B | 8.60B | 8.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 9.41 | 35.41 | 17.08 | 17.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.86 | 20.02 | -1,727.25 | -14.36 | -22.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 11.63 | 18.28 | 127.89 | 31.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.55 | 2.26 | 2.56 | 2.36 |
| הון עצמי למניה | 1.97 | 2.10 | 2.01 | 2.31 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.72 | 0.12 | 0.09 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 34.99 | 37.28 | 36.98 | 39.67 | 39.88 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.33 | -0.17 | -0.14 |
| נטל מס | -0.31 | -0.82 | 0.95 | 1.05 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.17 | 2.13 | -3.18 | -2.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -46.08 | -16.84 | -1.06 | -0.32 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY