Da Ming International Holdings Limited (DM7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583.32M | 439.46M | 67.28M | 272.28M | 436.24M |
| רווח נקי | -34.64M | -414.58M | -208.28M | -194.40M | 729.14M |
| פחת והפחתות | 463.26M | 451.59M | 438.40M | 421.58M | 415.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 182.46M | 427.11M | -158.73M | 343.36M | -691.31M |
| יתרת לקוחות | -160.76M | 196.08M | -35.94M | -218.88M | -323.66M |
| מלאי | 274.08M | 113.20M | -477.99M | 351.03M | -645.33M |
| יתרת ספקים | 59.60M | 0 | 0 | 218.88M | 323.66M |
| הון חוזר אחר | 9.54M | 117.83M | 355.19M | -7.67M | -45.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.77M | -24.66M | -4.11M | -298.26M | -16.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.05M | -432.33M | -654.46M | -649.17M | -644.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.59M | -349.00M | -664.98M | -658.83M | -688.54M |
| רכישות, נטו | -5.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -83.33M | 10.51M | 9.66M | 43.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.00M | -118.77M | 444.39M | 635.90M | 248.89M |
| פירעון חוב | 5.84B | 4.43B | 3.66B | 3.55B | 2.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -65.35M | -124.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.11B | -4.55B | -3.22B | -2.85B | -2.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 153.89M | 265.31M | 406.86M | 141.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -183.58M | 218.00K | 1.24M | 6.65M | -2.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -156.31M | -111.42M | -141.55M | 265.66M | 38.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 265.31M | 406.86M | 141.20M | 103.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 153.89M | 265.31M | 406.86M | 141.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 338.91M | -4.65M | -599.27M | -386.56M | -252.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583.32M | 439.46M | 67.28M | 272.28M | 436.24M |
| הוצאות הוניות | -244.41M | -444.11M | -666.55M | -658.83M | -688.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY