DMC Global (DM5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 2.58 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.27 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | -0.53 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.47 | 0.41 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.43 | 4.55 | 4.32 | 4.40 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.11M | 79.67M | 55.74M | 40.37M | -23.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.63 | 2.67 | 2.16 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.57 | -5.56 | 3.30 | 11.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.12 | 0.53 | -15.15 | 6.43 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.68 | 0.55 | 0.32 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.21 | 6.48 | 6.35 | 8.86 | 8.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 2.77 | -1.05 | 1.38 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.38% | 22.18% | 23.42% | 29.48% | 28.35% |
| שיעור EBIT | -1.69% | -0.19% | -20.58% | 8.26% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 3.94% | 5.37% | -15.13% | 13.33% | 12.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.09% | 0.57% | -20.42% | 8.51% | 4.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.66% | -1.26% | -21.93% | 6.94% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.17% | -2.93% | -24.69% | 2.97% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.19% | -1.93% | -23.64% | 4.83% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.95% | 232.99% | 112.57% | 42.88% | 61.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.09% | -221.42% | 107.41% | 81.53% | 77.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.87% | -2.81% | -23.64% | 2.42% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.70% | -7.39% | -63.24% | 5.21% | 3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.22% | 0.66% | -23.56% | 8.07% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.21% | 0.65% | -23.11% | 5.46% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.70% | -3.72% | -31.92% | 3.91% | 2.73% |
| תשואת רווחים | -17.16% | -13.43% | -109.79% | 5.83% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.51 | 6.22 | 6.77 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 9.77 | 9.85 | 10.93 | 12.61 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 3.28 | 3.23 | 3.04 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 2.45 | 4.97 | 4.12 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.52 | 3.43 | 4.00 | 4.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.37 | 130.19 | 138.41 | 144.95 | 138.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 56.08 | 58.69 | 53.90 | 52.69 |
| ימי מלאי | 127.33 | 111.17 | 113.13 | 119.99 | 121.96 |
| ימי אשראי מספקים | 37.35 | 37.06 | 33.41 | 28.93 | 36.46 |
| מחזור תפעולי | 190.72 | 167.25 | 171.82 | 173.89 | 174.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 2.69 | 2.37 | 3.38 | 2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 1.86 | 1.49 | 2.56 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 3.24 | 2.36 | 4.13 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 3.24 | 2.70 | 4.13 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.90% | 27.80% | 20.28% | 13.61% | 7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.77 | -7.43 | -0.91 | 17.16 | 26.53 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.89 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 3.60 | 4.93 | 7.35 | 14.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 2.49 | 3.10 | 5.57 | 8.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.34 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.89 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 6.83 | -2.53 | 5.21 | 6.38 |
| שווי חברה | 140.82M | 223.90M | 246.53M | 499.28M | 519.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 6.83 | -2.53 | 5.21 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 0.69 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 6.05 | 8.41 | 10.00 | 19.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 4.18 | 5.29 | 7.57 | 11.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | 13.76 | 13.42 | 13.39 | 10.77 |
| הון עצמי למניה | 11.75 | 12.16 | 12.76 | 21.04 | 19.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.53 | -0.08 | 0.30 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 29.09 | 30.63 | 32.69 | 36.87 | 33.78 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -0.90 | -8.07 | 1.10 | 0.73 |
| נטל מס | 1.19 | 2.33 | 1.13 | 0.43 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.58 | 6.47 | 1.07 | 0.84 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.30 | -4.56 | -0.31 | 1.90 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD