Delignit AG (DLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 4.78 | 4.44 | 4.52 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.77 | 2.52 | 2.18 | 2.32 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.74 | 1.68 | 1.52 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.37 | 0.94 | 0.99 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 8.08 | 11.07 | 9.97 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.30M | 20.09M | 18.04M | 19.17M | 9.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 8.58 | 4.76 | 6.36 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.88 | 12.78 | 7.31 | 18.69 | 19.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.50 | -1.75 | -0.83 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.97% | 12.90% | 43.98% | 14.14% | 12.09% |
| שיעור EBIT | 4.59% | 4.14% | 2.75% | 5.55% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 7.80% | 6.24% | 8.26% | 8.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | 4.14% | 2.32% | 5.34% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.16% | 2.43% | 5.19% | 5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.02% | 1.70% | 3.76% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.02% | 1.70% | 3.77% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.07% | 72.57% | 69.80% | 72.56% | 71.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.38% | 100.60% | 104.56% | 97.09% | 97.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 4.01% | 2.31% | 6.68% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 5.09% | 2.96% | 8.79% | 10.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 6.32% | 3.66% | 11.04% | 12.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 4.48% | 2.48% | 7.76% | 7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.29% | 2.47% | 7.16% | 7.60% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 8.28% | 4.77% | 7.95% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 14.39 | 28.52 | 16.96 | 10.77 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 22.78 | 11.14 | 25.83 | 23.66 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 3.91 | 2.51 | 4.94 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.45 | 4.18 | 6.26 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.77 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 4.43 | 5.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.58 | 102.65 | 125.20 | 81.22 | 97.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.90 | 25.36 | 12.80 | 21.53 | 33.89 |
| ימי מלאי | 94.41 | 93.31 | 145.16 | 73.82 | 78.94 |
| ימי אשראי מספקים | 28.73 | 16.02 | 32.76 | 14.13 | 15.43 |
| מחזור תפעולי | 139.31 | 118.67 | 157.96 | 95.35 | 112.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.23 | 0.59 | 0.66 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.13 | 0.26 | 0.41 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.33 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.58 | 0.44 | 0.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.58 | 1.43 | 2.23 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.84 | 2.41 | 1.77 | 2.68 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.66 | 1.62 | 1.52 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 5.86% | 11.37% | 10.41% | 2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.23 | 12.11 | 20.95 | 12.59 | 20.17 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 1.11 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 17.07 | 8.79 | 9.60 | 44.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 9.99 | 3.83 | 6.02 | 13.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.17 | -0.32 | 3.90 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 1.11 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 3.18 | 3.95 | 4.90 | 9.41 |
| שווי חברה | 18.20M | 16.03M | 16.05M | 34.85M | 61.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 3.18 | 3.95 | 4.90 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.26 | 11.61 | 6.10 | 8.21 | 48.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 6.79 | 2.66 | 5.15 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.44 | 3.35 | 3.28 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 3.76 | 3.74 | 3.64 | 3.60 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6.69 | 6.30 | 6.36 | 8.40 | 8.44 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.32 | 0.31 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.21 | 4.00 | 2.09 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR