Delignit AG (DLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36M | 6.04M | 6.77M | 4.07M | -1.22M |
| רווח נקי | 1.95M | 1.51M | 3.24M | 2.77M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 2.36M | 2.27M | 2.34M | 2.41M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.39M | -5.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.00K | 567.00K | 756.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.35M | 2.74M | 841.00K | 119.00K | -6.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 2.87M | 1.40M | 244.00K | -7.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.35M | -134.00K | -555.00K | -125.00K | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -607.00K | -477.00K | 337.00K | 3.60M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -3.41M | -2.48M | -2.82M | -1.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -3.41M | -2.22M | -2.82M | -1.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | -265.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -768.00K | -2.17M | 3.71M | 868.00K | -1.77M |
| פירעון חוב | 565.00K | -422.00K | -2.38M | 1.56M | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -512.00K | -819.00K | -512.00K | 0 | -246.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -821.00K | -924.00K | -1.38M | -691.00K | -243.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.10M | 10.84M | 10.36M | 2.36M | 241.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 6.00K | -5.00K | 5.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 269.00K | 475.00K | 8.00M | 2.12M | -4.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.84M | 10.36M | 2.36M | 241.00K | 4.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.10M | 10.84M | 10.36M | 2.36M | 241.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | 2.63M | 4.25M | 1.25M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36M | 6.04M | 6.77M | 4.07M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -979.00K | -3.41M | -2.53M | -2.82M | -1.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR