Dekuple (DLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.14 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.21 | 1.13 | 1.37 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.93 | 1.15 | 4.36 | 2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.68M | -49.41M | -44.18M | -20.63M | -25.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.44 | 2.84 | 2.74 | 1.81 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.63 | 0.56 | 0.53 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.90 | 8.05 | 8.06 | 5.82 | 7.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.99 | 1.08 | 3.22 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.93 | 21.19 | 32.48 | 31.79 | 51.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.56 | 0.39 | 0.38 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.52 | 21.47 | 20.22 | 15.59 | 16.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.26 | 0.87 | -0.08 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.21% | 7.87% | 77.59% | 47.70% | 83.07% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 6.26% | 7.08% | 9.26% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 9.72% | 11.54% | 12.09% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.91% | 6.26% | 7.53% | 8.76% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 5.40% | 6.84% | 8.70% | 8.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 3.95% | 4.62% | 6.23% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 3.95% | 4.75% | 6.45% | 6.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 73.17% | 67.52% | 71.61% | 67.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.72% | 86.20% | 90.85% | 99.37% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 3.99% | 4.29% | 6.30% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.77% | 32.10% | 34.60% | 36.64% | 45.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.41% | 11.72% | 14.14% | 16.40% | 16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.22% | 7.77% | 8.22% | 11.17% | 11.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.76% | 5.67% | 5.87% | 8.11% | 7.37% |
| תשואת רווחים | 13.83% | 8.70% | 7.10% | 10.59% | 9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.23 | 3.08 | 4.19 | -181,250.00 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.39 | 0.96 | 2.33 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 83.69 | 112.92 | 30.81 | 76.39 | 7.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.62 | 8.81 | 7.30 | 9.49 | 9.05 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.01 | 0.93 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.20 | 11.42 | 8.39 | 5.78 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.81 | 33.27 | -248.35 | -64.66 | -476.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.68 | 113.12 | 118.57 | 87.03 | -0.00 |
| ימי מלאי | 4.36 | 3.23 | 11.85 | 4.78 | 51.50 |
| ימי אשראי מספקים | 77.23 | 83.08 | 378.76 | 156.47 | 528.31 |
| מחזור תפעולי | 107.04 | 116.35 | 130.42 | 91.80 | 51.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 4.54 | 5.38 | 6.07 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 3.74 | 3.91 | 5.31 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.81 | 1.23 | 0.75 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.73 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 2.90 | 2.37 | 3.72 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.34 | 5.63 | 4.38 | 8.05 | 5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.45% | 13.48% | 10.95% | 18.01% | 10.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.27 | 11.49 | 14.09 | 9.45 | 10.99 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.61 | 3.69 | 4.87 | 3.46 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 7.42 | 9.13 | 5.55 | 9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 6.10 | 6.64 | 4.86 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -2.09 | -0.77 | 0.66 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 3.69 | 4.87 | 3.46 | 5.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 5.93 | 6.51 | 4.79 | 6.37 |
| שווי חברה | 120.87M | 139.96M | 163.47M | 115.53M | 125.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 5.93 | 6.51 | 4.79 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.58 | 0.75 | 0.58 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.61 | 9.42 | 10.53 | 5.46 | 10.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 7.74 | 7.66 | 4.78 | 8.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.60 | -4.19 | -2.06 | 1.75 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 8.28 | 7.50 | 7.32 | 8.52 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 62.39 | 60.96 | 54.86 | 50.11 | 45.43 |
| רווח נקי למניה | 2.99 | 2.41 | 2.53 | 3.12 | 2.73 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.89 | 2.11 | 1.94 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR