Dekuple (DLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.07M | 21.36M | 24.17M | 14.88M | 9.10M |
| רווח נקי | 9.58M | 10.10M | 12.44M | 11.40M | 9.11M |
| פחת והפחתות | 8.39M | 9.71M | 7.10M | 6.12M | 4.82M |
| מס הכנסה נדחה | 811.00K | 0 | 0 | 1.03M | 3.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.07M | 1.29M | 795.00K | 668.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.10M | -40.00K | 680.00K | -4.76M | -8.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.10M | -40.00K | 680.00K | -4.76M | -8.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39M | 10.30M | 2.66M | 300.00K | -184.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.62M | -12.86M | -6.71M | -9.84M | -6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -4.88M | -3.00M | -2.77M | -2.07M |
| רכישות, נטו | -19.56M | -7.82M | -3.34M | -4.97M | -4.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.77M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.00K | -167.00K | -365.00K | -4.87M | -489.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | -13.11M | -12.54M | 14.92M | -5.75M |
| פירעון חוב | 9.03M | -9.39M | -7.40M | 18.85M | -2.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 109.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -306.00K | -523.00K | -2.21M | -417.00K | -57.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.03M | 0 | -3.50M | -3.51M | -3.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.52M | -13.11M | 569.00K | -34.00K | -157.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.96M | 57.81M | 63.39M | 58.46M | 38.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 338.00K | -13.00K | 9.00K | -4.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.04M | -5.59M | 4.94M | 19.70M | -3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.00M | 63.39M | 58.46M | 38.76M | 42.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.96M | 57.81M | 63.39M | 58.46M | 38.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.86M | 15.52M | 21.17M | 12.12M | 7.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.07M | 20.40M | 24.17M | 14.88M | 9.10M |
| הוצאות הוניות | -3.21M | -4.88M | -3.00M | -2.77M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-EUR