DaikyoNishikawa Corp. (DK8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.85 | 1.71 | 1.79 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.67 | 1.52 | 1.61 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.86 | 0.56 | 0.87 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.15 | 2.52 | 2.75 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.45B | 11.71B | 9.15B | 2.35B | -10.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.50 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 2.00 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 2.16 | 2.36 | 1.97 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.53 | 12.99 | 7.28 | 5.92 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 506.37 | 501.49 | 399.20 | 589.11 | 650.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.17 | 0.14 | 0.07 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.62% | 13.68% | 13.27% | 12.87% | 9.46% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 6.19% | 6.48% | 5.47% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 13.20% | 12.68% | 13.00% | 12.78% | 10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 6.19% | 5.94% | 5.46% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 6.37% | 5.66% | 5.19% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 5.23% | 3.85% | 3.64% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.37% | 3.90% | 3.39% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.07% | 82.06% | 68.09% | 70.04% | 20.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.61% | 102.97% | 95.38% | 94.99% | 72.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 5.46% | 4.20% | 3.59% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.31% | 9.77% | 7.44% | 7.16% | 0.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 8.88% | 8.97% | 7.46% | 2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.06% | 6.87% | 5.76% | 4.47% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 5.57% | 4.25% | 3.61% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 13.21% | 15.25% | 15.28% | 10.66% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.22 | 5.31 | 5.36 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 6.61 | 6.24 | 6.22 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 17.44 | 18.11 | 17.73 | 16.60 | 16.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.29 | 2.22 | 2.10 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.04 | 1.09 | 0.99 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 4.91 | 5.09 | 4.99 | 4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.57 | 34.93 | 30.88 | 31.35 | 38.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.43 | 69.97 | 68.75 | 68.05 | 84.91 |
| ימי מלאי | 20.93 | 20.16 | 20.59 | 21.99 | 22.50 |
| ימי אשראי מספקים | 51.79 | 55.20 | 58.46 | 58.69 | 69.15 |
| מחזור תפעולי | 96.36 | 90.13 | 89.34 | 90.04 | 107.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 257.01 | 235.95 | 286.55 | 197.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 145.77 | 132.35 | 210.76 | 89.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 111.23 | 103.60 | 75.79 | 107.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.56 | 0.74 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 1.71 | 2.70 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 2.28 | 3.78 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.62 | 0.50 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.61% | 22.13% | 27.62% | 13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 6.56 | 6.55 | 9.38 | 88.48 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.64 | 0.49 | 0.67 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.68 | 4.52 | 3.62 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.22 | 2.53 | 2.66 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.17 | 0.53 | 0.01 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.64 | 0.49 | 0.67 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 2.54 | 2.08 | 2.74 | 4.03 |
| שווי חברה | 67.49B | 53.27B | 45.56B | 55.58B | 62.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.09 | 2.54 | 2.08 | 2.74 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.33 | 4.84 | 3.71 | 9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.02 | 2.71 | 2.73 | 4.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,320.82 | 1,270.78 | 1,242.75 | 1,155.45 | 1,091.18 |
| הון עצמי למניה | 1,346.49 | 1,292.97 | 1,227.86 | 1,135.27 | 1,064.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.35 | 0.79 |
| הכנסות למניה | 2,521.11 | 2,416.05 | 2,369.76 | 2,236.71 | 2,051.13 |
| רווח נקי למניה | 136.95 | 126.29 | 91.35 | 81.33 | 7.29 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.68 | 0.70 | 0.21 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.03 | 2.58 | 3.52 | 5.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY