DaikyoNishikawa Corp. (DK8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.63B | 16.78B | 20.37B | 14.05B | 3.71B |
| רווח נקי | 8.66B | 6.50B | 5.78B | 2.52B | -909.00M |
| פחת והפחתות | 10.76B | 11.00B | 11.63B | 11.90B | 10.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -995.00M | -1.01B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 25.00M | 27.00M | 24.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.40B | -337.00M | 2.38B | -372.00M | -75.00M |
| יתרת לקוחות | -517.00M | -142.00M | 4.75B | -4.20B | 3.08B |
| מלאי | 317.00M | 474.00M | -40.00M | -188.00M | 16.00M |
| יתרת ספקים | -1.72B | 283.00M | -3.12B | 1.63B | -2.34B |
| הון חוזר אחר | 519.00M | -952.00M | 781.00M | 2.39B | -832.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -396.00M | -376.00M | 565.00M | 978.00M | -5.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.94B | -7.58B | 1.59B | -8.99B | -20.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.44B | -8.06B | -5.06B | -7.66B | -18.68B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 11.00M | 1.47B | 9.00M | 102.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -588.00M | -396.00M | -2.93B | -894.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.54B | 1.07B | 0 | 1.59B | -102.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00M | -21.00M | 5.58B | -5.00M | -535.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.73B | -18.35B | -8.80B | -7.62B | 3.58B |
| פירעון חוב | 9.09B | -13.05B | -5.77B | -5.25B | 4.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.65B | -2.43B | -2.15B | -2.13B | -2.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.14B | -2.87B | -876.00M | -233.00M | 1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.12B | 24.00B | 32.12B | 18.94B | 20.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.17B | 1.42B | 13.00M | 638.00M | 723.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.12B | -7.72B | 13.18B | -1.92B | -12.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.00B | 32.12B | 18.94B | 20.87B | 32.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.12B | 24.00B | 32.12B | 18.94B | 20.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.00B | 9.41B | 14.98B | 6.39B | -14.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.63B | 16.78B | 20.37B | 14.05B | 3.71B |
| הוצאות הוניות | -7.63B | -7.37B | -5.39B | -7.66B | -18.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY