Piscine Desjoyaux SA (DJX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 3.45 | 3.52 | 3.47 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.77 | 2.89 | 2.90 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 2.08 | 2.26 | 2.36 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.41 | 0.53 | 0.63 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 0.90 | 1.27 | 1.80 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.65M | 33.41M | 44.59M | 50.36M | 51.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.50 | 1.46 | 1.57 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.14 | 1.51 | 1.88 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.27 | 10.86 | 31.85 | 60.90 | 130.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 4.61 | 4.05 | 4.86 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.89 | -1.22 | -1.29 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.59% | 15.53% | 51.56% | 48.98% | 24.66% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 8.63% | 13.48% | 15.81% | 17.65% |
| שיעור EBITDA | 16.23% | 16.58% | 19.54% | 20.39% | 21.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.30% | 7.98% | 13.00% | 15.49% | 17.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.82% | 7.90% | 13.16% | 15.64% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 6.15% | 9.52% | 11.65% | 13.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.44% | 6.15% | 9.52% | 11.65% | 13.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.74% | 77.83% | 72.28% | 74.47% | 74.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.39% | 99.02% | 101.26% | 100.97% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 3.44% | 6.34% | 8.78% | 11.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.58% | 5.16% | 9.23% | 13.81% | 19.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 5.26% | 10.34% | 14.31% | 19.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.79% | 6.92% | 9.88% | 13.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 3.50% | 6.44% | 8.90% | 12.19% |
| תשואת רווחים | 6.34% | 5.27% | 9.76% | 13.68% | 12.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 5.79 | 9.33 | 10.88 | 11.07 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 9.83 | 7.53 | 6.19 | 10.04 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 4.54 | 3.18 | 3.64 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.26 | 1.66 | 2.24 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.44 | 1.50 | 1.67 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.09 | 106.29 | 105.29 | 74.93 | 69.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.45 | 63.01 | 39.12 | 33.55 | 32.98 |
| ימי מלאי | 71.96 | 80.40 | 114.66 | 100.38 | 73.35 |
| ימי אשראי מספקים | 43.32 | 37.12 | 48.49 | 59.01 | 36.36 |
| מחזור תפעולי | 134.41 | 143.41 | 153.78 | 133.93 | 106.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 1.20 | 1.65 | 2.36 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.41 | -0.10 | 1.01 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.34 | 1.61 | 1.74 | 1.34 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.34 | -0.06 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.46 | 0.60 | 1.01 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.75 | 0.95 | 1.75 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.27 | 0.41 | 0.49 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | -3.20% | -0.76% | 7.70% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.89 | 18.96 | 10.25 | 7.31 | 7.77 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.17 | 0.97 | 0.85 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.32 | -31.21 | -131.57 | 12.99 | 30.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 10.54 | 7.62 | 5.58 | 10.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.42 | -0.32 | -0.30 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 6.16 | 3.77 | 2.89 | 3.86 |
| שווי חברה | 75.02M | 99.65M | 85.16M | 81.69M | 132.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 6.16 | 3.77 | 2.89 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.02 | 0.74 | 0.59 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.25 | -27.29 | -99.37 | 8.98 | 24.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 9.22 | 5.76 | 3.86 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.79 | 12.66 | 12.97 | 12.77 | 11.91 |
| הון עצמי למניה | 12.12 | 12.97 | 13.28 | 13.03 | 12.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 10.57 | 10.88 | 12.87 | 15.44 | 17.89 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.67 | 1.22 | 1.80 | 2.37 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.31 | 1.80 | 1.34 | 1.31 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR