דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Piscine Desjoyaux SA (DJX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.81M14.80M21.17M15.05M30.91M
רווח נקי6.00M11.01M16.17M21.27M25.52M
פחת והפחתות7.76M6.98M5.75M6.35M5.80M
מס הכנסה נדחה396.00K00370.00K0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.55M-1.64M-578.00K-8.10M-1.29M
יתרת לקוחות-675.00K-379.00K91.00K-717.00K-941.00K
מלאי1.55M1.79M4.33M-3.23M-5.55M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-3.43M-3.05M-5.00M-4.15M5.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-796.00K-1.54M-176.00K-4.84M885.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.96M-14.05M-7.16M-9.56M-8.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.46M-15.65M-12.07M-9.55M-9.01M
רכישות, נטו99.00K1.64M1.99M731.00K513.00K
רכישת השקעות-600.00K-30.00K-40.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.00K1.64M2.96M-747.00K-20.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.29M-16.88M-6.72M2.69M5.80M
פירעון חוב4.68M-8.56M2.07M11.81M10.40M
הנפקת מניות רגילות9.00K007.00K17.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-8.00K-61.00K00
דיבידנדים ששולמו-8.98M-8.98M-8.98M-9.16M-4.58M
פעילויות מימון אחרות0662.00K255.00K34.00K-31.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה54.97M63.39M79.71M72.68M64.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-118.00K-183.00K-109.00K165.00K85.00K
שינוי נטו במזומנים-8.55M-16.32M7.18M8.31M28.23M
מזומנים בתחילת התקופה63.52M79.71M72.53M64.60M36.37M
מזומנים בסוף התקופה54.97M63.39M79.71M72.68M64.60M
תזרים מזומנים חופשי-3.65M-857.00K9.10M5.50M21.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.81M14.80M21.17M15.05M30.91M
הוצאות הוניות-14.46M-15.65M-12.07M-9.55M-9.01M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Piscine Desjoyaux SA - תזרים מזומנים