Denka Co (DIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.41 | 1.55 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.84 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.56 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.77B | -76.77B | -82.10B | -33.88B | -40.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 2.00 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.48 | 0.61 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.89 | 6.89 | 12.46 | 7.95 | 27.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.19 | 0.73 | 0.86 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,599.00 | 2,599.00 | 2,596.70 | 2,042.57 | 1,981.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.37 | 14.37 | 3.54 | 3.23 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.75% | 21.75% | 24.53% | 21.19% | 25.11% |
| שיעור EBIT | -3.75% | -3.75% | 6.11% | 4.15% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 3.21% | 3.21% | 13.70% | 11.07% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.60% | 3.60% | 6.83% | 3.44% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.27% | -4.27% | 5.56% | 3.72% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.07% | -3.07% | 4.08% | 3.07% | 3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.26% | -4.26% | 2.93% | 3.09% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 72.00% | 73.49% | 82.49% | 87.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -118.52% | -118.52% | 81.43% | 108.28% | 45.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.88% | -1.88% | 2.30% | 1.94% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.15% | -4.15% | 5.05% | 3.88% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.39% | 3.39% | 5.29% | 3.01% | 7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 2.62% | 2.37% | 2.18% | 5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.89% | -1.89% | 2.32% | 1.95% | 2.20% |
| תשואת רווחים | -6.68% | -6.68% | 5.16% | 5.92% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.55 | 4.36 | 4.05 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 6.52 | 6.74 | 5.66 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.40 | 2.28 | 2.52 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.28 | 1.12 | 1.38 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.98 | 5.98 | 6.69 | 4.30 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.40 | 176.40 | 189.85 | 170.41 | 175.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.28 | 80.28 | 83.63 | 90.19 | 87.65 |
| ימי מלאי | 152.08 | 152.08 | 160.35 | 144.70 | 144.85 |
| ימי אשראי מספקים | 55.96 | 55.96 | 54.13 | 64.48 | 57.36 |
| מחזור תפעולי | 232.36 | 232.36 | 243.98 | 234.89 | 232.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 216.07 | 216.07 | 419.45 | 420.69 | 103.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -465.70 | -465.70 | -359.80 | -97.68 | -358.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 681.77 | 681.77 | 779.25 | 518.37 | 462.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.16 | -2.16 | -0.86 | -0.23 | -3.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.69 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 0.81 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.79% | -21.79% | -10.19% | -4.17% | -13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.98 | -14.98 | 19.39 | 16.89 | 18.47 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.79 | 0.52 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.66 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.59 | -4.59 | -9.81 | -23.96 | -7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 9.89 | 8.42 | 5.56 | 26.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -0.09 | -2.64 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.66 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 28.68 | 28.68 | 9.33 | 7.91 | 9.01 |
| שווי חברה | 369.08B | 369.08B | 490.79B | 340.71B | 385.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.68 | 28.68 | 9.33 | 7.91 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 1.28 | 0.88 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.20 | -9.20 | -15.83 | -40.47 | -12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.82 | 19.82 | 13.57 | 9.40 | 43.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,541.60 | 3,541.60 | 3,872.43 | 3,618.85 | 3,355.57 |
| הון עצמי למניה | 3,436.94 | 3,436.94 | 3,604.81 | 3,568.08 | 3,438.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4,644.58 | 4,644.58 | 4,457.98 | 4,516.28 | 4,726.42 |
| רווח נקי למניה | -142.73 | -142.73 | 182.09 | 138.61 | 148.07 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | -1.51 | 2.30 | 3.03 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY