Denka Co (DIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.62B | 36.15B | 36.26B | 8.95B | 42.63B |
| רווח נקי | -12.30B | 15.70B | 11.95B | 12.77B | 26.01B |
| פחת והפחתות | 27.86B | 29.17B | 26.92B | 27.04B | 23.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.49B | 7.80B | 10.71B | -36.46B | -7.75B |
| יתרת לקוחות | 10.42B | 2.50B | 3.22B | 4.72B | -6.26B |
| מלאי | -9.46B | 14.12B | 492.00M | -34.31B | -12.78B |
| יתרת ספקים | -7.81B | -10.90B | 5.12B | -3.90B | 10.61B |
| הון חוזר אחר | -2.64B | 2.09B | 1.87B | -2.98B | 678.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.56B | -16.51B | -13.31B | 5.60B | 489.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.63B | -30.81B | -17.33B | -28.27B | -36.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.83B | -67.65B | -44.68B | -39.84B | -37.95B |
| רכישות, נטו | 7.67B | 23.06B | 5.25B | 440.00M | 209.00M |
| רכישת השקעות | -870.00M | -412.00M | -355.00M | -66.00M | -26.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.47B | 13.60B | 22.09B | 9.24B | 236.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08B | 595.00M | 373.00M | 1.96B | 696.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.16B | -6.61B | -4.53B | 18.36B | -12.34B |
| פירעון חוב | 41.65B | 2.55B | 3.76B | 31.47B | -445.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -6.00M | -150.00M | -6.00M | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.76B | -8.63B | -7.76B | -12.51B | -11.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -716.00M | -529.00M | -384.00M | -597.00M | -240.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.00B | 35.27B | 35.39B | 20.20B | 20.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.46B | -468.00M | 787.00M | 951.00M | 850.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62B | -1.73B | 15.19B | -10.00M | -5.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.39B | 37.00B | 20.20B | 20.21B | 25.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.00B | 35.27B | 35.39B | 20.20B | 20.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.13B | -31.01B | -7.60B | -29.86B | 5.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.62B | 36.15B | 36.26B | 8.95B | 42.63B |
| הוצאות הוניות | -58.75B | -67.17B | -43.86B | -38.80B | -37.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY