Dierig Holding (DIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.57 | 0.74 | 0.86 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.48 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.21 | 0.95 | 1.29 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.74M | -61.57M | -40.02M | -42.24M | -42.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.63 | 0.31 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.29 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.56 | 2.26 | 2.36 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.90 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 3.01 | 5.92 | 3.83 | 7.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 0.99 | 0.43 | 0.50 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.57 | 8.89 | 4.17 | 5.34 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 3.86 | 0.80 | 1.59 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.85% | 60.88% | 34.06% | 53.34% | 50.07% |
| שיעור EBIT | 9.46% | 10.23% | 10.66% | 9.89% | 10.14% |
| שיעור EBITDA | 16.41% | 16.30% | 16.33% | 15.37% | 15.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.13% | 8.97% | 11.48% | 9.88% | 10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 7.25% | 8.72% | 7.31% | 8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 7.91% | 6.01% | 4.87% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.47% | 7.93% | 6.03% | 4.89% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.14% | 109.06% | 69.00% | 66.59% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.93% | 80.80% | 75.91% | 73.97% | 86.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 2.57% | 2.54% | 2.07% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 6.58% | 5.76% | 4.87% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 4.22% | 6.88% | 5.59% | 6.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 3.80% | 4.34% | 3.50% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 2.62% | 2.61% | 2.12% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 11.05% | 8.31% | 5.96% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 122.61 | 12.96 | 9.93 | 14.59 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 4.53 | 12.73 | 10.74 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.29 | 3.06 | 2.10 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.08 | 13.24 | 26.66 | 37.28 | 37.80 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.85 | -3.34 | -7.72 | -10.32 | 111.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.28 | 229.69 | 127.41 | 164.95 | 171.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.98 | 28.16 | 36.76 | 25.02 | 34.29 |
| ימי מלאי | 226.12 | 282.04 | 119.33 | 173.90 | 178.92 |
| ימי אשראי מספקים | 32.82 | 80.51 | 28.68 | 33.97 | 41.77 |
| מחזור תפעולי | 229.10 | 310.20 | 156.09 | 198.92 | 213.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | 0.54 | 1.81 | 1.84 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.62 | -5.69 | 1.11 | 0.83 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.40 | 6.23 | 0.70 | 1.02 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 30.30 | -10.54 | 0.61 | 0.45 | -1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 0.08 | 2.00 | 1.51 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | 0.09 | 2.57 | 1.81 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.06 | 0.46 | 0.37 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.28% | -70.20% | 12.51% | 8.29% | -8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 9.00 | 12.03 | 16.77 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.82 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -1.42 | 7.99 | 12.06 | -11.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.74 | 15.02 | 4.88 | 5.40 | 14.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.42 | 0.47 | -0.83 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.82 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.59 | 8.25 | 5.24 | 6.91 | 8.52 |
| שווי חברה | 68.86M | 62.45M | 42.90M | 53.06M | 67.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.59 | 8.25 | 5.24 | 6.91 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.35 | 0.85 | 1.06 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.53 | -2.68 | 9.44 | 15.67 | -15.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.77 | 28.22 | 5.77 | 7.02 | 19.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.71 | 12.91 | 12.12 | 11.51 | 10.53 |
| הון עצמי למניה | 13.40 | 13.61 | 12.78 | 12.19 | 11.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.09 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10.67 | 11.32 | 12.23 | 12.18 | 12.70 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.89 | 0.74 | 0.59 | 0.74 |
| נטל מס | 1.24 | 1.09 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.71 | 0.82 | 0.74 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.10 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.60 | 2.46 | 3.10 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR