Dierig Holding (DIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | 7.44M | 7.56M | 3.50M | 6.97M |
| רווח נקי | 3.68M | 3.02M | 2.43M | 3.05M | 4.08M |
| פחת והפחתות | 2.82M | 2.85M | 2.74M | 2.68M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.00K | 0 | 830.00K | 164.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.38M | 2.06M | 2.35M | -1.74M | 1.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 2.15M | -3.58M |
| מלאי | -1.52M | 729.00K | 2.89M | -2.15M | 3.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 548.00K | -528.00K | 349.00K | -1.42M |
| הון חוזר אחר | 143.00K | 859.00K | -387.00K | -2.09M | 3.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | -481.00K | 38.00K | -1.31M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.58M | -2.85M | -4.14M | -7.77M | -4.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.55M | -2.89M | -4.17M | -7.80M | -4.41M |
| רכישות, נטו | -48.00K | 44.00K | 30.00K | 26.00K | 63.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.70M | -3.43M | 1.52M | -1.14M | -6.74M |
| פירעון חוב | 3.47M | -2.46M | 2.51M | 1.76M | -5.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03M | -820.00K | -820.00K | -820.00K | -820.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 17.26M | -153.00K | -164.00K | -2.08M | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.87M | 9.53M | 8.39M | 3.40M | 8.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | -14.00K | 53.00K | 39.00K | 31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66M | 1.14M | 4.99M | -5.37M | -4.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.53M | 8.39M | 3.40M | 8.77M | 12.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.87M | 9.53M | 8.39M | 3.40M | 8.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.33M | 4.54M | 3.39M | -4.29M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | 7.44M | 7.56M | 3.50M | 6.97M |
| הוצאות הוניות | -25.55M | -2.89M | -4.17M | -7.80M | -4.41M |
הנתונים מוצגים ב-EUR