B&G Foods (DHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 3.53 | 3.30 | 3.06 | 3.75 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.64 | 1.14 | 0.89 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | -0.07 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.46 | 0.55 | 0.94 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 22.53 | 23.27 | 11.26 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76B | -1.60B | -1.69B | -1.83B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.52 | 4.42 | 3.96 | 2.53 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.50 | 6.26 | 5.71 | 4.15 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 1.25 | -0.04 | 1.00 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.65 | -1.13 | 0.53 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.43 | 5.82 | 3.61 | 2.62 | 3.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.58 | 26.97 | 28.28 | 30.55 | 36.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.70 | 10.33 | -23.82 | 12.03 | 11.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.53% | 21.81% | 21.83% | 22.09% | 18.94% |
| שיעור EBIT | 3.86% | 5.57% | -8.96% | 4.08% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 10.30% | -4.40% | 8.37% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 5.31% | -9.17% | 3.90% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.63% | -2.61% | -17.10% | -3.26% | -0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.00% | -2.37% | -13.00% | -3.21% | -0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.00% | -2.37% | -13.00% | -3.21% | -0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.33% | 90.62% | 76.02% | 98.61% | 60.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -130.48% | -49.14% | 186.44% | -83.48% | -19.17% |
| תשואה על הנכסים | -2.11% | -1.53% | -8.39% | -1.91% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.45% | -9.54% | -47.87% | -7.92% | -1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | 3.72% | -6.43% | 2.51% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 3.34% | -4.85% | 2.45% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.60% | -3.93% | -21.66% | -5.44% | -0.79% |
| תשואת רווחים | -40.60% | -12.91% | -44.85% | -8.49% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 11.57 | 10.66 | 13.66 | 13.69 |
| מחזור זכאים | 11.14 | 13.28 | 13.34 | 12.98 | 13.72 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.40 | 2.95 | 2.82 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 7.22 | 5.78 | 5.51 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 3.30 | 3.56 | 3.20 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.37 | 111.47 | 130.43 | 127.86 | 151.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.35 | 31.54 | 34.25 | 26.73 | 26.67 |
| ימי מלאי | 102.78 | 107.41 | 123.53 | 129.25 | 151.23 |
| ימי אשראי מספקים | 32.77 | 27.48 | 27.36 | 28.12 | 26.61 |
| מחזור תפעולי | 135.14 | 138.95 | 157.78 | 155.98 | 177.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 1.27 | 1.66 | 3.34 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 0.89 | 1.31 | 2.99 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.90 | -2.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.11 | 1.50 | 3.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 3.31 | 4.80 | 9.64 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.57% | 21.12% | 18.50% | 28.48% | -2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | -7.78 | -2.23 | -11.78 | -69.10 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.74 | 1.07 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.73 | 4.73 | 5.40 | 3.51 | -48.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 3.30 | 4.28 | 3.15 | 131.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.74 | 1.07 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 12.11 | -30.41 | 16.55 | 15.72 |
| שווי חברה | 2.16B | 2.28B | 2.59B | 2.86B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 12.11 | -30.41 | 16.55 | 15.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.78 | 32.23 | 24.95 | 12.86 | -195.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.29 | 22.49 | 19.76 | 11.53 | 536.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.54 | -16.07 | -16.57 | -19.01 | -21.84 |
| הון עצמי למניה | 4.87 | 5.68 | 6.64 | 11.25 | 12.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.01 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 21.82 | 22.93 | 24.46 | 27.77 | 30.69 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.54 | -3.18 | -0.89 | -0.16 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.99 | 0.60 |
| נטל ריבית | -1.20 | -0.47 | 1.91 | -0.80 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.25 | -2.34 | -0.52 | -3.74 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD