B&G Foods (DHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.40M | 130.91M | 247.76M | 5.96M | 93.88M |
| רווח נקי | -43.26M | -251.25M | -66.20M | -11.37M | 67.36M |
| פחת והפחתות | 86.38M | 88.00M | 88.38M | 97.44M | 96.86M |
| מס הכנסה נדחה | -1.82M | -99.11M | -26.40M | -26.90M | 7.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.32M | 8.66M | 7.19M | 3.92M | 5.38M |
| שינוי בהון החוזר | -53.06M | -14.59M | 79.16M | -161.19M | -125.37M |
| יתרת לקוחות | 32.07M | -30.30M | 7.33M | -5.85M | -12.48M |
| מלאי | -23.32M | 43.25M | 89.91M | -124.97M | -117.26M |
| יתרת ספקים | -3.14M | -9.17M | -8.27M | 83.00K | 10.49M |
| הון חוזר אחר | -58.66M | -18.37M | -9.80M | -30.46M | -6.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.83M | 399.19M | 165.62M | 104.07M | 42.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.32M | -27.69M | 81.59M | -39.15M | -42.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.65M | -27.26M | -25.69M | -22.29M | -43.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.96M | -422.00K | 107.28M | 10.43M | 737.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.82M | -92.96M | -333.69M | 45.34M | -69.84M |
| פירעון חוב | -67.82M | -19.70M | -337.93M | 117.50M | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 73.83M | 65.23M | 110.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -615.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.60M | -60.04M | -56.01M | -133.36M | -122.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | -12.61M | -13.58M | -4.04M | 12.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.29M | 50.58M | 41.09M | 45.44M | 33.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 813.00K | -777.00K | -9.00K | -407.00K | 315.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.71M | 9.49M | -4.35M | 11.75M | -18.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.58M | 41.09M | 45.44M | 33.69M | 52.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.29M | 50.58M | 41.09M | 45.44M | 33.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.75M | 103.65M | 222.07M | -16.32M | 50.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.40M | 130.91M | 247.76M | 5.96M | 93.88M |
| הוצאות הוניות | -30.65M | -27.26M | -25.69M | -22.29M | -43.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD