Delivery Hero SE (DHER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.96 | 1.39 | 0.96 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.91 | 1.35 | 0.91 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.62 | 1.02 | 0.56 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.17 | -0.01 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | -0.56 | 4.26 | -0.06 | -5.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50B | -5.46B | -4.84B | -6.00B | -5.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.34 | 2.82 | 2.19 | 3.41 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.77 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.71 | 0.66 | 0.75 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.95 | 6.43 | 4.92 | 6.34 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.57 | 0.01 | -2.21 | -5.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | 0.22 | -1.22 | -4.62 | -3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.62 | 0.68 | 0.78 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.89 | 16.78 | 21.26 | 22.38 | 22.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.73 | 4.63 | 5.42 | -3.03 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.62% | 21.42% | 27.08% | 29.90% | 26.02% |
| שיעור EBIT | -0.45% | 0.61% | -1.35% | -17.99% | -30.64% |
| שיעור EBITDA | 2.60% | 3.86% | 2.79% | -13.21% | -23.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.45% | 0.61% | -3.71% | -16.67% | -9.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.26% | -3.33% | -4.40% | -21.75% | -33.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.22% | -5.57% | -7.18% | -23.11% | -34.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.69% | -4.97% | -7.16% | -23.18% | -34.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.02% | 167.43% | 163.08% | 106.24% | 104.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 732.03% | -548.18% | 118.66% | 130.52% | 334.82% |
| תשואה על הנכסים | -7.12% | -7.43% | -6.92% | -21.91% | -23.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.44% | -47.75% | -34.04% | -138.95% | -79.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.93% | 1.20% | -5.06% | -21.96% | -8.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | 1.15% | -4.91% | -20.84% | -7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.12% | -14.57% | -13.06% | -56.98% | -59.79% |
| תשואת רווחים | -6.85% | -11.54% | -11.45% | -34.25% | -24.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.99 | 21.62 | 18.09 | 16.12 | 12.68 |
| מחזור זכאים | 20.26 | 23.02 | 20.04 | 23.73 | 19.79 |
| מחזור מלאי | 51.92 | 57.96 | 51.35 | 48.57 | 44.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.34 | 17.55 | 15.96 | 13.32 | 10.66 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.33 | 0.96 | 0.95 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 216.25 | 21.15 | 18.16 | 19.56 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.62 | 7.32 | 9.07 | 14.78 | 18.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.60 | 16.88 | 20.17 | 22.65 | 28.80 |
| ימי מלאי | 7.03 | 6.30 | 7.11 | 7.52 | 8.13 |
| ימי אשראי מספקים | 18.02 | 15.86 | 18.21 | 15.38 | 18.44 |
| מחזור תפעולי | 23.63 | 23.18 | 27.28 | 30.16 | 36.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.30 | 2.25 | -0.07 | -2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.87 | 1.76 | -1.04 | -3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.71 | 2.91 | 0.78 | 14.37 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | -0.40 | 4.59 | -0.13 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | -0.52 | 4.59 | -0.13 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.11 | -0.00 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.01% | -3.84% | 6.48% | -4.18% | -7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.52 | -8.67 | -8.74 | -2.92 | -4.02 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 1.39 |
| מכפיל הון | 9.34 | 4.14 | 2.97 | 4.06 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -99.76 | -26.07 | 15.44 | -23.94 | -12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 367.29 | -75.98 | 12.08 | -344.00 | -17.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.56 | 0.14 | 0.13 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.34 | 4.14 | 2.97 | 4.06 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 36.42 | 17.14 | 27.90 | -8.14 | -7.58 |
| שווי חברה | 14.09B | 9.30B | 9.57B | 10.69B | 15.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.30 | 17.14 | 27.90 | -8.14 | -7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.66 | 0.78 | 1.08 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -121.99 | -35.72 | 19.17 | -38.16 | -16.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.07 | -104.12 | 14.99 | -548.27 | -22.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.95 | -11.31 | -11.55 | -17.92 | -15.34 |
| הון עצמי למניה | 4.02 | 5.49 | 9.12 | 6.16 | 14.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.44 | -0.49 | -0.63 | -0.07 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 49.15 | 47.08 | 43.25 | 37.07 | 32.15 |
| רווח נקי למניה | -2.56 | -2.62 | -3.10 | -8.57 | -11.15 |
| נטל מס | 1.60 | 1.67 | 1.63 | 1.06 | 1.05 |
| נטל ריבית | 7.32 | -5.48 | 3.26 | 1.21 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.13 | -0.72 | 0.01 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR